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Transparência

N.º Contrato: 280/2019
OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	CNPJ: 03.689.565/0001-16
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: Lote 02 - O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, denominado CRASJOVEM, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 79.999,20 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas.
Data Início: 03/04/2019	Validade: 02/04/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 2/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENOMINADO CRASJOVEM, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS: PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS.
Exercício:	01/2021
Entidade Beneficiária:	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA
CNPJ:	03.689.565/0001-16
Endereço e CEP:	Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
Responsável(is) pela Entidade:	SUELY PALMA BORGES SCALFI
Valor Total Recebido:	0,00 (zero)
Origem dos Recursos (2):	Federal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	05/01/2021 - 01/02/2021	4.040,03
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	04/01/2021 - 04/01/2021	1.397,78
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	01/01/2021 - 07/01/2021	2.560,42
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		7.998,23
Recurso Público Não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
05/01/2021	Holerite S/N	ROSANA SOARES MENEZES	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.547,00
06/01/2021	Holerite S/N	BRUNO CESAR FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	698,89
06/01/2021	Holerite S/N	LEILA CRISTINA GABE	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	698,89
01/02/2021	Holerite S/N	ROSANA SOARES MENEZES	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.095,25
04/01/2021	Nota Fiscal 8	ROSIMERI STOCCO ZAVARIZE	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	698,89
04/01/2021	Nota Fiscal 106	SONIA LOURENCINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	698,89
01/01/2021	Fatura 0365931154	TELEFONICA BRASIL S/A	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	516,91
07/01/2021	Nota Fiscal 065101140	COMPANHIA PIRATININGA DEN FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	2.043,51
Total				7.998,23

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
Saldo anterior			7.988,23
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			7.988,23
Recursos próprios aplicados pela entidade			10,00

Data do envio: 01 de Fevereiro de 2021