| N.º Contrato: 280/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote 02 - O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, denominado CRASJOVEM, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 79.999,20 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/04/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENOMINADO CRASJOVEM, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS: PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS. |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | SUELY PALMA BORGES SCALFI |
| Valor Total Recebido: | 8.888,80 (oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/06/2021 - 18/06/2021 | 9.939,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 9.939,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 15.848,13 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 15.848,13 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/06/2021 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.922,00 |
| 01/06/2021 | Holerite S/N | FLAVIA CRISTIANE DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.160,00 |
| 01/06/2021 | Holerite S/N | ROSANA SOARES MENEZES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.178,00 |
| 04/06/2021 | Holerite S/N | DRYELLI ASSIS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 907,00 |
| 04/06/2021 | Holerite S/N | FERNANDA PEZZINI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 907,00 |
| 04/06/2021 | Holerite S/N | LEILA CRISTINA GABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 907,00 |
| 18/06/2021 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAUJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.051,00 |
| 01/06/2021 | Nota Fiscal 112 | SONIA LOURENCINI DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 907,00 |
| Total | 9.939,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 8.888,80 | Empenho 8778/2021 Doc. crédito 550929000052036 | 11/06/2021 | 8.888,80 |
| Saldo anterior | 16.853,63 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 44,70 | ||
| Total | 25.787,13 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 01 de Julho de 2021
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