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Transparência

N.º Contrato: 280/2019
OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	CNPJ: 03.689.565/0001-16
Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade: Lote 02 - O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, denominado CRASJOVEM, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 79.999,20 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas.
Data Início: 03/04/2019	Validade: 02/04/2024

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora:	CH-P - 2/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENOMINADO CRASJOVEM, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS: PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS.
Exercício:	05/2019
Entidade Beneficiária:	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA
CNPJ:	03.689.565/0001-16
Endereço e CEP:	Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
Responsável(is) pela Entidade:	ARGEMIRO FRUET JUNIOR
Valor Total Recebido:	28.452,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)
Origem dos Recursos (2):	Federal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	20/05/2019 - 20/05/2019	2.499,31
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/05/2019 - 09/05/2019	2.700,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	07/05/2019 - 07/05/2019	474,43
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	09/04/2019 - 06/05/2019	341,27
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		6.015,01
Recurso Público Não Aplicado		22.538,16
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		22.538,16

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
20/05/2019	Holerite S/N	FLÁVIA CRISTIANE DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.399,31
20/05/2019	Holerite S/N	SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.100,00
09/05/2019	Nota Fiscal 038264	ACACIO BITTO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.700,00
07/05/2019	Nota Fiscal 00197711	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	474,43
09/04/2019	Fatura 287623	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	44,10
06/05/2019	Fatura 054/000350195	CLARO S.A.	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	297,17
Total				6.015,01

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
21.088,80	Empenho 10403/2019 Doc. crédito 550929000052036	02/05/2019	21.088,80
7.363,80	Empenho 10403/2019 Doc. crédito 550929000052036	14/05/2019	7.363,80
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			100,57
Total			28.553,17
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 03 de Junho de 2019