| N.º Contrato: 280/2019 | ||
| OSC: EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | CNPJ: 03.689.565/0001-16 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Lote 02 - O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, denominado CRASJOVEM, conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. Para desenvolvimento do previsto no presente Edital será repassado à organização da sociedade civil, o valor de até R$ 79.999,20 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) divididos em até 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas. | ||
| Data Início: 03/04/2019 | Validade: 02/04/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 2/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DENOMINADO CRASJOVEM, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS: PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS. |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA |
| CNPJ: | 03.689.565/0001-16 |
| Endereço e CEP: | Rua Pedro Savian 139 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ARGEMIRO FRUET JUNIOR |
| Valor Total Recebido: | 7.363,80 (sete mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 04/06/2019 - 19/06/2019 | 7.410,78 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/05/2019 - 17/06/2019 | 9.676,90 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 22/05/2019 - 05/06/2019 | 3.110,43 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 01/06/2019 - 01/06/2019 | 717,94 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 20.916,05 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 9.047,32 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 9.047,32 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | ANA CAROLINA FERNANDES DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.176,00 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | ANTONIO CARLOS SARTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 700,00 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | ANTONIO CARLOS SARTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 68,05 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | FLÁVIA CRISTIANE DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.200,00 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÂES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 68,05 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | KARINA GUIMARÂES RODRIGUES LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 700,00 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | ROSANA SOARES MENEZES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.498,37 |
| 04/06/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 251,00 |
| 19/06/2019 | Holerite S/N | FLÁVIA CRISTIANE DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.399,31 |
| 19/06/2019 | Holerite S/N | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA FERRAZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 350,00 |
| 28/05/2019 | Nota Fiscal 038483 | ACACIO BITTO ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 553,50 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 000001509 | SYSTEMTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3,40 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 202 | WIVIART TEXTIL LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.520,00 |
| 17/06/2019 | Nota Fiscal 202 | WIVIART TEXTIL LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.600,00 |
| 22/05/2019 | Nota Fiscal 10307 | ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 320,00 |
| 27/05/2019 | Nota Fiscal 78 | SONIA LOURENCINI DA SILVA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 858,00 |
| 29/05/2019 | Nota Fiscal 32 | SIMONE MENDES DA SILVA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 858,00 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 200061 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 474,43 |
| 05/06/2019 | Nota Fiscal 4077 | SYSTEMTECH COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 600,00 |
| 01/06/2019 | Fatura 0365931154 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 717,94 |
| Total | 20.916,05 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 7.363,80 | Empenho 10403/2019 Doc. crédito 92900000052036 | 12/06/2019 | 7.363,80 |
| Saldo anterior | 22.538,16 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 61,41 | ||
| Total | 29.963,37 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Outubro de 2019
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