| N.º Contrato: 398/2019 | ||
| OSC: CASA DA PROVIDENCIA | CNPJ: 00.142.555/0010-69 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social/ auxílio financeiro) de até o limite de R$ 39.168,59 (trinta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade (Projeto Cuidando do Futuro), nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, constante do Processo Administrativo nº 10074/2019. | ||
| Data Início: 07/06/2019 | Validade: 06/06/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7132/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2019 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA PROVIDENCIA |
| CNPJ: | 00.142.555/0010-69 |
| Endereço e CEP: | Rua Aimoré 290 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-360 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FRANCISCO DE PAULA CABRAL VASCONCELLOS |
| Valor Total Recebido: | 39.168,59 (trinta e nove mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 19/06/2019 - 30/06/2019 | 4.346,50 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.346,50 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 34.849,84 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 34.849,84 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 19/06/2019 | 13º - Primeira parcela 958 | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 666,00 |
| 19/06/2019 | 13º - Primeira parcela 922 | MARIA SANTANA DE SOUSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 599,00 |
| 19/06/2019 | 13º - Primeira parcela 954 | PRISCILA CRISTINA SCACHETTI DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 666,00 |
| 19/06/2019 | 13º - Primeira parcela 918 | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 659,00 |
| 28/06/2019 | Holerite 958 | JULIANA CRISTINA DE ALMEIDA SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 725,00 |
| 28/06/2019 | Holerite 918 | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 605,00 |
| 28/06/2019 | Guia de Recolhimento 01 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 348,80 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 51,80 |
| 30/06/2019 | Guia de Recolhimento 01 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS 13º SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 25,90 |
| Total | 4.346,50 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 39.168,59 | Empenho 16555/2019 Doc. crédito 7411145 | 17/06/2019 | 39.168,59 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 27,75 | ||
| Total | 39.196,34 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 22 de Agosto de 2019
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