| N.º Contrato: 399/2019 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 3.584,30 (três mil, quinhentos e oitenta quatro reais e trinta centavos) em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, constante do Processo Administrativo nº 9589/2019 | ||
| Data Início: 07/06/2019 | Validade: 06/06/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7132/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2019 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 29/07/2019 - 12/08/2019 | 2.119,94 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/07/2019 - 12/08/2019 | 836,90 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30/07/2019 - 06/08/2019 | 114,88 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 16/07/2019 - 23/07/2019 | 338,56 |
| COMBUSTÍVEL | 07/08/2019 - 07/08/2019 | 177,98 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.588,26 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/08/2019 | Holerite 411010 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.201,14 |
| 29/07/2019 | Guia de Recolhimento 0179809 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 106,67 |
| 31/07/2019 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF PIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 13,33 |
| 31/07/2019 | Guia de Recolhimento 2100 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 760,07 |
| 29/07/2019 | Boleto 2780080 | SEECTTHJR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 13,09 |
| 29/07/2019 | Boleto 27700030004025465 | SIN EMPREG EDIFÍCIOS CONDOMINIOS TRAB TURISMO HOSPITALIDADE JUNDIAÍ REGIÃO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 25,64 |
| 01/07/2019 | Nota Fiscal 14370 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 157,83 |
| 30/07/2019 | Nota Fiscal 15513 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 199,14 |
| 12/08/2019 | Nota Fiscal 000000011 | PANIFICADORA E CONFEITARIA O PÃO NOSSO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 479,93 |
| 30/07/2019 | Nota Fiscal 15513 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9,57 |
| 06/08/2019 | Nota Fiscal 025068 | G E G EMBALAGENS EIRELI - EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 105,31 |
| 16/07/2019 | Nota Fiscal 002437621 | CLARO S.A. | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 148,71 |
| 18/07/2019 | Nota Fiscal 67029-9 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 47,40 |
| 23/07/2019 | Nota Fiscal 033075426 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 142,45 |
| 07/08/2019 | Nota Fiscal 000007848 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 177,98 |
| Total | 3.588,26 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 3.584,30 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,96 | ||
| Total | 3.585,26 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 3,00 | ||
Data do envio: 08 de Outubro de 2019
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