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Transparência

N.º Contrato: 403/2019
OSC: CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DO AUTISTA - CIRVA	CNPJ: 02.070.158/0001-63
Tipo: FOMENTO - Subvenção Social
Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 7.968,59 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), em parcela única, destinados exclusivamente a manutenção nos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal da Família e do Bem Estar Social, constante do Processo Administrativo nº 9816/19.
Data Início: 05/06/2019	Validade: 04/06/2020

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	FOMENTO - Subvenção Social
Lei Autorizadora:	7132/19
Objeto:	Manutenção de projetos - Subvenção Social
Exercício:	07/2019
Entidade Beneficiária:	CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS
CNPJ:	02.070.158/0001-63
Endereço e CEP:	Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020
Responsável(is) pela Entidade:	AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN
Valor Total Recebido:	0,00 (zero)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	15/06/2019 - 30/07/2019	2.638,35
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/07/2019 - 03/07/2019	359,50
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/07/2019 - 03/07/2019	7,18
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	03/07/2019 - 09/07/2019	474,30
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		3.479,33
Recurso Público Não Aplicado		4.518,33
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		4.518,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
30/07/2019	Holerite 96	VANESSA APARECIDA CHARNOSKI	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	884,88
15/06/2019	Férias 96	VANESSA APARECIDA CHARNOSKI	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.210,54
29/07/2019	Guia de Recolhimento 115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	184,20
29/07/2019	Guia de Recolhimento 2305	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL / INSS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	207,23
07/07/2019	Nota Fiscal 296955	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	151,50
03/07/2019	Nota Fiscal 054780-1	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	359,50
03/07/2019	Nota Fiscal 054780-2	CATO, ANTONIALE & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,18
03/07/2019	Nota Fiscal 031840327	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	265,63
09/07/2019	Fatura 0874135854-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A. / VIVO	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	208,67
Total				3.479,33

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
Saldo anterior			7.968,59
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			29,07
Total			7.997,66
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 04 de Setembro de 2019