| N.º Contrato: 588/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão, em favor de Organização Da Sociedade Civil, de recursos financeiros até o limite de R$ 1.121.976,00 (Um milhão, cento e vinte e um mil, novecentos e setenta e seis reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho (Anexo I a VIII) integrantes do edital de Chamamento Público em epígrafe. | ||
| Data Início: 01/11/2019 | Validade: 31/10/2024 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 12/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA - RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
| Exercício: | 01/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CIASPE - CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS |
| CNPJ: | 06.072.225/0001-30 |
| Endereço e CEP: | Rua Cascavel 58 - Distrito Industrial Bartolomai - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-782 |
| Responsável(is) pela Entidade: | CARLA SILENE GIRALDI DE QUEIROZ |
| Valor Total Recebido: | 93.498,00 (noventa e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 28/12/2021 - 03/02/2022 | 65.409,57 |
| MEDICAMENTOS | 19/01/2022 - 19/01/2022 | 27,96 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20/01/2022 - 01/02/2022 | 2.612,23 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 18/01/2022 - 27/01/2022 | 964,36 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 27/01/2022 - 27/01/2022 | 850,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 09/12/2021 - 11/01/2022 | 990,79 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 70.854,91 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 31.701,60 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 31.701,60 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 25/01/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 65 | DAIANA PAULA ZANETTI | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 4.491,53 |
| 28/01/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 36 | DORALICE PEREIRA M. DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 1.923,61 |
| 03/02/2022 | Holerite 55 | ADEMIR BEDIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.469,02 |
| 03/02/2022 | Holerite 60 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.256,89 |
| 03/02/2022 | Holerite 11 | ADRIELE FERREIRA ANTONIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.659,13 |
| 03/02/2022 | Holerite 34 | ANDREIA CRISTINA DE RIGO CIARAMELLA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.100,33 |
| 03/02/2022 | Holerite 59 | DALVINO LEITE FILHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.994,26 |
| 03/02/2022 | Holerite 56 | ELIANA APARECIDA DE MORAIS LAIATTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.785,24 |
| 03/02/2022 | Holerite 68 | GISLAINE DE OLIVEIRA MORAES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.251,18 |
| 03/02/2022 | Holerite 37 | INDIANA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.802,93 |
| 03/02/2022 | Holerite 70 | IVANETE MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.335,98 |
| 03/02/2022 | Holerite 39 | JULIANA MARA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.687,01 |
| 03/02/2022 | Holerite 62 | LETICIA DE FATIMA CAMPANHOL | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.459,26 |
| 03/02/2022 | Holerite 46 | LUCIANA PEREIRA DOS ANJOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 848,31 |
| 03/02/2022 | Holerite 63 | LUCIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.056,98 |
| 03/02/2022 | Holerite 57 | LUZIA BERNARDES ROCHA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.525,63 |
| 03/02/2022 | Holerite 53 | MARCELINO JOSE DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.333,60 |
| 03/02/2022 | Holerite 4 | MARIA ANGELICA BERGAMO CREATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.666,95 |
| 03/02/2022 | Holerite 51 | MARIA DOS ANJOS DE ARAÚJO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.095,66 |
| 03/02/2022 | Holerite 47 | MARILENE R. DOS SANTOS ALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.823,85 |
| 03/02/2022 | Holerite 69 | MATHEUS LEAO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.272,98 |
| 03/02/2022 | Holerite 58 | SAMUEL REZENDE PINTO JUNIOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.785,24 |
| 03/02/2022 | Holerite 72 | SILVANA APARECIDA DA CUNHA VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.467,45 |
| 03/02/2022 | Holerite 49 | VICTOR EMMANUEL OLIMPIO REMONTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.466,42 |
| 01/02/2022 | Férias 37 | INDIANA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.352,29 |
| 26/01/2022 | Guia de Recolhimento 02623824460722252 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 728,28 |
| 01/02/2022 | Guia de Recolhimento 018080-1 FGTS 01/2022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 4.097,26 |
| 28/12/2021 | Fatura 15623-0 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 05886 | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 367,11 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 650564 | ALELO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 3.068,73 |
| 31/01/2022 | Nota Fiscal 26093 | SANCETUR SANTA CECÍLIA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 171,99 |
| 01/02/2022 | Nota Fiscal 020 | JACKSON OLIVEIRA MACHADO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.300,00 |
| 03/02/2022 | Nota Fiscal 13508 | SFEIR E GONZALEZ SOCIEDADE MEDICA LTDA EPP | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 539,25 |
| 31/12/2021 | DARF 8301 REF 12/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 776,86 |
| 31/12/2021 | DARF 07.16.22010.7530337-1 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 4.448,36 |
| 19/01/2022 | Nota Fiscal 20073 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FILIAL 074 | MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS | 27,96 |
| 20/01/2022 | Nota Fiscal 78855 | CATO ANTONIALE E CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.289,23 |
| 01/02/2022 | Nota Fiscal 0403 | KETLEN ALOMA DA SILVA 44874326854 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 323,00 |
| 18/01/2022 | Nota Fiscal 14088 | SL DISTRIBUIDORA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 247,00 |
| 18/01/2022 | Nota Fiscal 14088 | SL DISTRIBUIDORA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 435,00 |
| 19/01/2022 | Nota Fiscal 20072 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FILIAL 074 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 119,96 |
| 27/01/2022 | Nota Fiscal 80385 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 162,40 |
| 27/01/2022 | Nota Fiscal 6800 | MCA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 850,00 |
| 09/12/2021 | Fatura 085806222 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 711,25 |
| 16/12/2021 | Fatura 81764-3 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 11/01/2022 | Fatura 40120167 | EMBRATEL TV SAT | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 235,44 |
| Total | 70.854,91 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 93.498,00 | Empenho 666/2022 Doc. crédito | 21/01/2022 | 93.498,00 |
| Saldo anterior | 8.849,18 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 209,33 | ||
| Total | 102.556,51 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Julho de 2022
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