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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato teste
N.º Contrato:
588/2019
OSC:
CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		CNPJ:
06.072.225/0001-30
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão, em favor de Organização Da Sociedade Civil, de recursos financeiros até o limite de R$ 1.121.976,00 (Um milhão, cento e vinte e um mil, novecentos e setenta e seis reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho (Anexo I a VIII) integrantes do edital de Chamamento Público em epígrafe.
Data Início:
01/11/2019		Validade:
31/10/2024
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
DOCUMENTODATAVIGÊNCIAVALOR - R$
588/201916/08/201901/11/2019 a 31/10/20201.121.976,00
1º TERMO DE ADITAMENTO20/10/202001/11/2020 a 31/10/20211.121.976,00
2º TERMO DE ADITAMENTO17/12/202001/11/2020 a 31/10/20210,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)VALORES PREVISTOS (R$)DATA DO REPASSENÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITOVALORES REPASSADOS (R$)
Janeiro/202193.498,0008/01/202193.498,00
Fevereiro/202193.498,0010/02/202100000193.498,00
Março/202193.498,0009/03/202193.498,00
Abril/202193.498,0008/04/202100000193.498,00
Maio/202193.498,0006/05/202193.498,00
Junho/202193.498,0011/06/202193.498,00
Julho/202193.498,0007/07/202193.498,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 42.558,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 186.996,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 765,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 230.320,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 230.320,33
VALOR GLOSA 0,00
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)625.906,41625.906,41625.906,41625.906,410,00
Recursos humanos (6)2.400,002.400,002.400,002.400,000,00
Medicamentos2.345,302.345,302.345,302.345,300,00
Material médico e hospitalar (*)0,000,000,000,000,00
Gêneros alimentícios62.025,1462.025,1462.025,1462.025,140,00
Outros materiais de consumo23.295,7423.295,7423.295,7423.295,740,00
Serviços médicos (*)0,000,000,000,000,00
Outros serviços de terceiros8.500,008.500,008.500,008.500,000,00
Locação de imóveis0,000,000,000,000,00
Locações diversas0,000,000,000,000,00
Utilidades públicas (7)16.002,6616.002,6616.002,6616.002,660,00
Combustível100,00100,00100,00100,000,00
Bens e materiais permanentes0,000,000,000,000,00
Manutenção1.493,261.493,261.493,261.493,260,00
Obras0,000,000,000,000,00
Despesas financeiras e bancárias0,000,000,000,000,00
Outras despesas0,000,000,000,000,00
Diversos0,000,000,000,000,00
TOTAL742.068,510,00742.068,51742.068,510,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 230.320,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 742.068,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] -511.748,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 8.849,18

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