| N.º Contrato: 588/2019 | ||
| OSC: CENTRO DE INCLUSAO E ASSISTENCIA AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | CNPJ: 06.072.225/0001-30 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão, em favor de Organização Da Sociedade Civil, de recursos financeiros até o limite de R$ 1.121.976,00 (Um milhão, cento e vinte e um mil, novecentos e setenta e seis reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para atendimento pelas Organizações da Sociedade Civil para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva), conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho (Anexo I a VIII) integrantes do edital de Chamamento Público em epígrafe. | ||
| Data Início: 01/11/2019 | Validade: 31/10/2024 | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| 588/2019 | 16/08/2019 | 01/11/2019 a 31/10/2020 | 1.121.976,00 |
| 3º TERMO DE ADITAMENTO | 20/10/2021 | 01/11/2021 a 31/10/2022 | 1.121.976,00 |
| 1º TERMO DE ADITAMENTO | 20/10/2020 | 01/11/2020 a 31/10/2022 | 1.121.976,00 |
| 2º TERMO DE ADITAMENTO | 17/12/2020 | 01/11/2020 a 31/10/2022 | 0,00 |
| 4º TERMO DE ADITAMENTO | 14/10/2022 | 01/11/2022 a 31/10/2022 | 1.233.055,10 |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| Novembro/2022 | 102.754,59 | 10/11/2022 | 0001 | 102.754,59 |
| Dezembro/2022 | 102.754,59 | 06/12/2022 | 0001 | 102.754,59 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | |||
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 934.980,00 | |||
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 11.073,39 | |||
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 | |||
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 946.053,39 | |||
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 | |||
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 946.053,39 | |||
| VALOR GLOSA | 0,00 | |||
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | |||||
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | 180.008,38 | 180.008,38 | 180.008,38 | 180.008,38 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 113,26 | 113,26 | 113,26 | 113,26 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 11.352,94 | 11.352,94 | 11.352,94 | 11.352,94 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 2.567,66 | 2.567,66 | 2.567,66 | 2.567,66 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 7.310,00 | 7.310,00 | 7.310,00 | 7.310,00 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 2.708,30 | 2.708,30 | 2.708,30 | 2.708,30 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção | 303,90 | 303,90 | 303,90 | 303,90 | 0,00 |
| Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 204.364,44 | 0,00 | 204.364,44 | 204.364,44 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 946.053,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 204.364,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 741.688,95 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 105.593,61 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |
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