N.º Contrato: 622/2019 | ||
OSC: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES | CNPJ: 08.743.005/0001-16 | |
Tipo: FOMENTO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social/ auxílio financeiro, em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde. | ||
Data Início: 02/09/2019 | Validade: 01/09/2020 |
Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
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Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Concessão de Recursos Financeiros |
Lei Autorizadora: | 7178/2019 |
Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
Exercício: | 09/2019 |
Entidade Beneficiária: | CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES |
CNPJ: | 08.743.005/0001-16 |
Endereço e CEP: | Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-600 |
Responsável(is) pela Entidade: | REINALDO TRAMARIM |
Valor Total Recebido: | 87.543,20 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos) |
Origem dos Recursos (2): | Municipal |
Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
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RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/09/2019 - 30/09/2019 | 19.746,00 |
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/09/2019 - 03/09/2019 | 1.407,75 |
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
OBRAS | - | 0,00 |
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS | 09/09/2019 - 20/09/2019 | 817,70 |
Total das Despesas | 21.971,45 | |
Recurso Público Não Aplicado | 65.725,21 | |
Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 65.725,21 |
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
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Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
30/09/2019 | Holerite 09 | ALCINA FRANÇA NETO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.156,00 |
30/09/2019 | Holerite 09 | APARECIDA DE ARAUJO CAMELO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.771,00 |
30/09/2019 | Holerite 09 | DANIELA CERVAN PASTORI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.892,00 |
30/09/2019 | Holerite 09 | GILVETE OLIVEIRA LEI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.023,00 |
30/09/2019 | Holerite 09 | HILDA MOISES SOARES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.246,00 |
30/09/2019 | Holerite 09 | JESEBEL NONATO DE LEMOS ALVES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.791,00 |
30/09/2019 | Holerite 09 | JOYCE ELLEN BEZERRA MACHADO NEGRÃO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.156,00 |
30/09/2019 | Holerite 09 | MARIA AUGUSTA M. BRANDOLIINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.828,00 |
30/09/2019 | Holerite 09 | PAMELA TAISE SCHOBA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.883,00 |
03/09/2019 | Nota Fiscal 00000622 | GERARD'S CLINICA MÉDICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.407,75 |
09/09/2019 | Nota Fiscal 000007082 | SERVE SAUDE COM. PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | OUTRAS DESPESAS | 513,20 |
20/09/2019 | Nota Fiscal 000007120 | SERVE SAUDE COM. PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | OUTRAS DESPESAS | 304,50 |
Total | 21.971,45 |
Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
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87.543,20 | Empenho 24736/2019 Doc. crédito | 12/09/2019 | 87.543,20 |
Saldo anterior | 0,00 | ||
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 153,46 | ||
Total | 87.696,66 | ||
Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 |
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