| N.º Contrato: 1011/2019 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 6.823,14 (Seis mil oitocentos e vinte e três reais e quatorze centavos), destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 24.193/2019. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7241/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 02/2020 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 19/02/2020 - 29/02/2020 | 2.197,31 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 02/03/2020 - 02/03/2020 | 520,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/03/2020 - 02/03/2020 | 450,10 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 07/02/2020 - 20/02/2020 | 350,57 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 18/02/2020 - 19/02/2020 | 408,05 |
| COMBUSTÍVEL | 17/02/2020 - 17/02/2020 | 169,09 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.095,12 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.730,83 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.730,83 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/02/2020 | Holerite 1 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.240,89 |
| 19/02/2020 | Guia de Recolhimento 017980-9 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 110,20 |
| 19/02/2020 | Guia de Recolhimento 27700030004027609 | SIN EMPREG EDIFICIOS CONDOMINIOS TRAB TURISMO HOSPITALIDADE JUNDIAI REGIAO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 26,49 |
| 27/02/2020 | Guia de Recolhimento 3987054 | SEECTTHJR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 13,09 |
| 29/02/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF PIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 13,78 |
| 29/02/2020 | Guia de Recolhimento 2100 | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 792,86 |
| 02/03/2020 | Nota Fiscal 00000018 | EDINA SHIGUEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 520,00 |
| 02/03/2020 | Nota Fiscal 00000015 | PANIFICADORA E CONFEITARIA O PÃO NOSSO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 450,10 |
| 07/02/2020 | Nota Fiscal 22449 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 118,41 |
| 19/02/2020 | Nota Fiscal 028307 | G E G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 147,96 |
| 20/02/2020 | Nota Fiscal 000000275 | ELISABETE APARECIDA PINATI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 84,20 |
| 18/02/2020 | Nota Fiscal 67029-9 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 46,08 |
| 19/02/2020 | Nota Fiscal 045805993 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 232,48 |
| 19/02/2020 | Nota Fiscal 1010765708-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 129,49 |
| 17/02/2020 | Nota Fiscal 000008334 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 169,09 |
| Total | 4.095,12 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 6.823,14 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 2,81 | ||
| Total | 6.825,95 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Março de 2020
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