| N.º Contrato: 1027/2019 | ||
| OSC: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social destinadas exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, nos autos do Processo Administrativo nº 32.313/2019 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.273 de 05 de dezembro de 2019. | ||
| Data Início: 16/12/2019 | Validade: 31/12/2020 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7273/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 10/2020 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FERNANDO CARLOS CIVOLANI |
| Valor Total Recebido: | 36.500,00 (trinta e seis mil, quinhentos reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 01/10/2020 - 31/10/2020 | 37.462,66 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/10/2020 - 02/10/2020 | 192,70 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 02/10/2020 - 26/10/2020 | 637,10 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 02/10/2020 - 19/10/2020 | 495,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 21/09/2020 - 29/10/2020 | 737,01 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 39.524,47 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.781,86 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.781,86 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 15/10/2020 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 644,00 |
| 15/10/2020 | Holerite 613 | DEBORA ELOISE PALMEIRA CASTRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 548,00 |
| 15/10/2020 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 644,00 |
| 15/10/2020 | Holerite 631 | FRANCIELY ALVES BRAGA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 644,00 |
| 15/10/2020 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 557,00 |
| 15/10/2020 | Holerite 630 | JOSEANE ROSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 548,00 |
| 15/10/2020 | Holerite 604 | JULIANA CRISTINA JACOBER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 811,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 566 | ADELIA MARINA CANIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 980,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 550 | ADRIANA SALIM SERRA SECA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.664,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 582 | ALINE ANDRADE SILVA DE LIMA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.719,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 629 | CRISTIANE DA SILVA LUIZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.677,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 613 | DEBORA ELOISE PALMEIRA CASTRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 896,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 233 | ELAINE ALESSANDRA SILVA ATTAVIANO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.341,60 |
| 30/10/2020 | Holerite 327 | ELIEL DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.230,60 |
| 30/10/2020 | Holerite 611 | FERNANDA CRISTINA SOARES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 996,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 631 | FRANCIELY ALVES BRAGA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.086,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 927,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 630 | JOSEANE ROSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 861,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 604 | JULIANA CRISTINA JACOBER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 906,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 95 | MARIA ANGELICA WOLF SCACHETTI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 4.521,00 |
| 30/10/2020 | Holerite 526 | RAQUEL SBRISSA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.065,30 |
| 30/10/2020 | Holerite 553 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA PAIS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.011,30 |
| 30/10/2020 | Holerite 546 | SILVANA MARIA DA ROCHA PEREIRA PAULA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.007,10 |
| 30/10/2020 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.544,00 |
| 30/10/2020 | Guia de Recolhimento 10/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.600,97 |
| 30/10/2020 | Guia de Recolhimento 10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 3.047,20 |
| 31/10/2020 | Guia de Recolhimento 10/2020- IR FOLHA DE PAGAMENTO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 763,69 |
| 01/10/2020 | Nota Fiscal 03681028 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.315,94 |
| 13/10/2020 | Nota Fiscal 557463 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 905,96 |
| 02/10/2020 | Nota Fiscal 66411 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 192,70 |
| 02/10/2020 | Nota Fiscal 2604 | MIG IND COM PAP SANIT LTDA EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 203,60 |
| 08/10/2020 | Nota Fiscal 2999 | EDLAINE GONCALVES COMERCIO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 250,50 |
| 09/10/2020 | Nota Fiscal 2614 | PLOTI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 110,00 |
| 26/10/2020 | Nota Fiscal 267 | INDASEG CALÇADOS EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 73,00 |
| 19/10/2020 | Guia de Recolhimento 10/2020- D´TSAN | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 42,90 |
| 02/10/2020 | Nota Fiscal 1387 | J L BRITO JISTEMAS DE SEGURANCA ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 105,00 |
| 19/10/2020 | Nota Fiscal 6788 | ROSSANA DE CAMARGO E CIA LTDA ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 347,10 |
| 21/09/2020 | Nota Fiscal 058566865 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 356,13 |
| 28/09/2020 | Boleto 1020L270416 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 150,00 |
| 20/10/2020 | Nota Fiscal 257376 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 150,08 |
| 29/10/2020 | Fatura 320979 | AZZA TELECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 80,80 |
| Total | 39.524,47 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 36.500,00 | Empenho 854/2020 Doc. crédito 319451 | 05/10/2020 | 36.500,00 |
| Saldo anterior | 5.806,33 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 42.306,33 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 13 de Novembro de 2020
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