| N.º Contrato: 1029/2019 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBANA | CNPJ: 03.064.790/0001-67 | |
| Tipo: FOMENTO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de recursos financeiros (subvenção social/ auxílio financeiro) de até o limite de RS 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Esportes, constante do Processo Administrativo nº 27156/2019 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.284, de 12 de dezembro De 2019. | ||
| Data Início: 02/01/2020 | Validade: 19/01/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 7284/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 05/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA |
| CNPJ: | 03.064.790/0001-67 |
| Endereço e CEP: | Avenida Visconde de Indaiatuba 0 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-010 |
| Responsável(is) pela Entidade: | VIVIANE DE OLIVEIRA UNDICIATTI |
| Valor Total Recebido: | 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/04/2024 - 20/05/2024 | 7.367,73 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29/04/2024 - 10/05/2024 | 2.390,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 70.229,73 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 163.793,85 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 163.793,85 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 02/04/2024 | Nota Fiscal 5211 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA-EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.587,38 |
| 04/04/2024 | Nota Fiscal 5226 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA-EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.947,47 |
| 16/04/2024 | Nota Fiscal 5260 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA-EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 810,25 |
| 17/04/2024 | Nota Fiscal 5265 | SUPERMERCEARIA LOPES LTDA-EPP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.782,63 |
| 08/05/2024 | Nota Fiscal 20969 | MVIC COMERCIO DE GAS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 120,00 |
| 20/05/2024 | Nota Fiscal 21155 | MVIC COMERCIO DE GAS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 120,00 |
| 29/04/2024 | Nota Fiscal 4337 | PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSAO LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.950,00 |
| 10/05/2024 | Nota Fiscal 45 | MARCOS PAULO DA SILVA PINTURAS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 440,00 |
| 10/04/2024 | Recibo S/N | COMITE BRASILEIRO DE CLUBES | OUTRAS DESPESAS | 826,00 |
| 10/04/2024 | Recibo S/N | FEDERACAO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS | OUTRAS DESPESAS | 1.652,00 |
| 23/04/2024 | Nota Fiscal 203 | DIRCEU STOPA | OUTRAS DESPESAS | 74,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | ALEXANDRE SILVERIO DA SILVA | OUTRAS DESPESAS | 3.000,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | ANDRESSA CARLA SIMIAO SANGO | OUTRAS DESPESAS | 2.990,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO | OUTRAS DESPESAS | 1.500,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | CAROLINA BARBOSA ALVES DO NASCIMENTO | OUTRAS DESPESAS | 1.500,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | CONRADO CORADI LINO | OUTRAS DESPESAS | 2.700,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | ELIAS AUGUSTO MALAQUIAS | OUTRAS DESPESAS | 730,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | FABIO DE OLIVEIRA ROCHA | OUTRAS DESPESAS | 730,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | FABIO VIEIRA DE ATAIDE | OUTRAS DESPESAS | 2.200,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | GUSTAVO PASSOS PEREIRA DA SILVA | OUTRAS DESPESAS | 7.000,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | IDILENE FONTANA ALVES | OUTRAS DESPESAS | 2.000,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | JOAO GABRIEL MELLO LERA | OUTRAS DESPESAS | 600,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | JOAO VITOR DA SILVA COSTA | OUTRAS DESPESAS | 500,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | JOHNATHAN DE OLIVEIRA SANTOS | OUTRAS DESPESAS | 2.500,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | KAUA DA SILVA MARQUES | OUTRAS DESPESAS | 700,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | KLEBER CRISTIANO CARDOSO CONDE | OUTRAS DESPESAS | 1.500,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | LEANDRO ROSA DA LUZ DOS SANTOS | OUTRAS DESPESAS | 2.200,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | LEVI FELIX PEREIRA | OUTRAS DESPESAS | 1.900,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | LUCAS AUGUSTO ALBRECHETE | OUTRAS DESPESAS | 730,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | LUCAS BATISTA GOMES | OUTRAS DESPESAS | 3.000,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | LUCAS RAFAEL DE CASTRO BETTONE | OUTRAS DESPESAS | 1.455,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | LUIZ GUSTAVO DE JESUS DAMASCENO | OUTRAS DESPESAS | 2.000,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | MATHEUS HENRIQUE CAMARGO RODRIGUES | OUTRAS DESPESAS | 900,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | MERCEDES CAROLINA T. SALAZAR | OUTRAS DESPESAS | 3.080,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | MIGUEL FIRMINO ALVES | OUTRAS DESPESAS | 200,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | NATALIA BEHM DA SILVA | OUTRAS DESPESAS | 1.180,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | PEDRO HENRIQUE DA SILVA TAVARES | OUTRAS DESPESAS | 700,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | PLINIO CESAR GARCIA | OUTRAS DESPESAS | 730,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | ROBERTO PENHA FILHO | OUTRAS DESPESAS | 1.450,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | RODRIGO YUJI FUKUDA | OUTRAS DESPESAS | 2.545,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | VICTOR ALESSANDRO DE A. MARASCALCHI | OUTRAS DESPESAS | 200,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | WAGNER DA SILVA BORTOLATO | OUTRAS DESPESAS | 1.900,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | WENDEL GODOY LOURES | OUTRAS DESPESAS | 1.100,00 |
| 25/05/2024 | Recibo S/N | YURI GOULART GAVIAO | OUTRAS DESPESAS | 2.500,00 |
| Total | 70.229,73 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 220.000,00 | Empenho 1067/2024 Doc. crédito 1067/24 | 13/05/2024 | 220.000,00 |
| Saldo anterior | 13.340,65 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 682,93 | ||
| Total | 234.023,58 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Novembro de 2024
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