| N.º Contrato: 1036/2019 | ||
| OSC: CRECHE MÃE RAINHA | CNPJ: 03.689.324/0001-77 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão, em favor de CRECHE MÃE RAINHA, de recursos financeiros até o limite de R$ 653.000,00 (Seiscentos e cinqüenta e três mil reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para a execução de atividade de atendimento educacional em unidade escolar (prédio próprio/particular), a crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade (Resolução Municipal nº 05/17), matriculadas na Educação Infantil - Creche, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Indaiatuba, localizada na região nordeste conforme Termo de Referência (Anexo I) e Plano de Trabalho (Anexo II a VIII) integrantes do edital de Chamamento Público em epígrafe. | ||
| Data Início: 02/01/2020 | Validade: 01/01/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 20/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua prédio próprio para o desenvolvimento da atividade conforme espaços e área mínima, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, na região Nordeste de Indaiatuba, para receber recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração, para atividade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença. |
| Exercício: | 06/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CRECHE MÃE RAINHA |
| CNPJ: | 03.689.324/0001-77 |
| Endereço e CEP: | Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561 |
| Responsável(is) pela Entidade: | LUIS ANGELO THOMAZETTE |
| Valor Total Recebido: | 54.416,67 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 31/05/2021 - 01/07/2021 | 39.049,56 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/05/2021 - 17/05/2021 | 1.276,55 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/06/2021 - 07/06/2021 | 248,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/06/2021 - 16/06/2021 | 1.096,23 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 24/05/2021 - 18/06/2021 | 697,84 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 16/06/2021 - 28/06/2021 | 630,30 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 42.998,48 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 70.706,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 70.706,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/06/2021 | Holerite 28 | ADRIANA APARECIDA CIRINO DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 576,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 17 | ADRIANA FERREIRA ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 970,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 70 | CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 486,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 50 | DANIELLA CRISTINA DE BARROS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 480,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 62 | DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 558,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 36 | HELENA GARCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 960,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 80 | JENNIFER ALINE ROQUE LEITE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 580,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 25 | JOSELY TANIA MARTINS PFEIFFER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.690,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 71 | KATIA KERLLER ALVEES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 505,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 12 | LILIAN AMORIM DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 604,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 67 | LUCIANA HERMINIA DA SILVA BERNABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 560,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 83 | MARIA NATALIA DOS SANTOS CLARINDO REINALDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 553,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 41 | NOEMIA FERNANDA GUARAGNANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 567,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 90 | PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 262,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 87 | ROSELI ALVES MARTINS SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 442,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 20 | ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 585,00 |
| 04/06/2021 | Holerite 19 | VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 643,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 28 | ADRIANA APARECIDA CIRINO DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 17 | ADRIANA FERREIRA ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.039,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 70 | CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 542,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 50 | DANIELLA CRISTINA DE BARROS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 506,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 62 | DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 36 | HELENA GARCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.071,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 80 | JENNIFER ALINE ROQUE LEITE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 542,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 25 | JOSELY TANIA MARTINS PFEIFFER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.111,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 71 | KATIA KERLLER ALVEES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 564,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 12 | LILIAN AMORIM DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 67 | LUCIANA HERMINIA DA SILVA BERNABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 509,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 83 | MARIA NATALIA DOS SANTOS CLARINDO REINALDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 510,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 41 | NOEMIA FERNANDA GUARAGNANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 90 | PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 304,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 87 | ROSELI ALVES MARTINS SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 509,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 20 | ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 614,00 |
| 18/06/2021 | Holerite 19 | VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 677,00 |
| 18/06/2021 | Férias 032641 | JOSELY TANIA MARTINS PFEIFFER | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.301,28 |
| 31/05/2021 | Guia de Recolhimento 566 | FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 2.550,10 |
| 31/05/2021 | Recibo 116044 | METROPOLITAN LIFE SEGUROS PRIVADA S/A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 192,14 |
| 01/07/2021 | Nota Fiscal 217706 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 2.160,48 |
| 31/05/2021 | DARF 0561 | DARF IR | RECURSOS HUMANOS - OUTROS | 101,39 |
| 31/05/2021 | DARF 8301 | DARF PIS | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS | 318,76 |
| 18/06/2021 | GPS 2100 | GPS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 10.395,41 |
| 30/06/2021 | GPS 2631 | GPS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 55,00 |
| 05/05/2021 | Nota Fiscal 000084289 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 127,44 |
| 12/05/2021 | Nota Fiscal 000084489 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 151,55 |
| 13/05/2021 | Nota Fiscal 000084535 | CATO ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 83,21 |
| 17/05/2021 | Nota Fiscal 000023958 | ASSAI | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 914,35 |
| 01/06/2021 | Nota Fiscal 000112654 | AUTO POSTO ITAICI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 150,00 |
| 07/06/2021 | Nota Fiscal 000000143 | WM CARTUCHOS | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 98,00 |
| 01/06/2021 | Nota Fiscal 00000151 | JANDIR DONIZETTI RIBEIRO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 300,00 |
| 16/06/2021 | Nota Fiscal 00001527 | SUPORTE SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 796,23 |
| 24/05/2021 | Fatura 455311 | SAAE | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| 28/05/2021 | Nota Fiscal 073949776 | CPFL ENERGIA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 206,93 |
| 01/06/2021 | Fatura 12934162830 | VIVO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 96,81 |
| 18/06/2021 | Nota Fiscal 000002477 | JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - ME | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 350,00 |
| 16/06/2021 | Nota Fiscal 000009309 | CLEUSA B. P. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 185,30 |
| 28/06/2021 | Nota Fiscal 00007217 | ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 445,00 |
| Total | 42.998,48 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 54.416,67 | Empenho 15/2021 Doc. crédito 311444 | 01/06/2021 | 54.416,67 |
| Saldo anterior | 59.279,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 8,81 | ||
| Total | 113.704,48 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Julho de 2021
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