| N.º Contrato: 1036/2019 | ||
| OSC: CRECHE MÃE RAINHA | CNPJ: 03.689.324/0001-77 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão, em favor de CRECHE MÃE RAINHA, de recursos financeiros até o limite de R$ 653.000,00 (Seiscentos e cinqüenta e três mil reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para a execução de atividade de atendimento educacional em unidade escolar (prédio próprio/particular), a crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade (Resolução Municipal nº 05/17), matriculadas na Educação Infantil - Creche, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Indaiatuba, localizada na região nordeste conforme Termo de Referência (Anexo I) e Plano de Trabalho (Anexo II a VIII) integrantes do edital de Chamamento Público em epígrafe. | ||
| Data Início: 02/01/2020 | Validade: 01/01/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 20/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua prédio próprio para o desenvolvimento da atividade conforme espaços e área mínima, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, na região Nordeste de Indaiatuba, para receber recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração, para atividade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença. |
| Exercício: | 01/2022 |
| Entidade Beneficiária: | CRECHE MÃE RAINHA |
| CNPJ: | 03.689.324/0001-77 |
| Endereço e CEP: | Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ROBERTO MONTEIRO PINTO |
| Valor Total Recebido: | 60.768,92 (sessenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 14/01/2022 - 01/02/2022 | 13.211,55 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21/01/2022 - 21/01/2022 | 859,93 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 10/01/2022 - 18/01/2022 | 881,75 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 14.953,23 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 46.102,53 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 46.102,53 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/01/2022 | Holerite 28 | ADRIANA APARECIDA CIRINO DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 429,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 17 | ADRIANA FERREIRA ALVES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 725,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 70 | CAROLINE CORDEIRO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 379,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 50 | DANIELLA CRISTINA DE BARROS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 379,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 62 | DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 429,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 36 | HELENA GARCIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 767,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 80 | JENNIFER ALINE ROQUE LEITE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 379,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 25 | JOSELY TANIA MARTINS PFEIFFER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 830,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 71 | KATIA KERLLER ALVEES DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 394,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 12 | LILIAN AMORIM DE LIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 429,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 67 | LUCIANA HERMINIA DA SILVA BERNABE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 356,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 83 | MARIA NATALIA DOS SANTOS CLARINDO REINALDO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 356,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 41 | NOEMIA FERNANDA GUARAGNANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 429,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 90 | PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 211,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 87 | ROSELI ALVES MARTINS SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 356,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 20 | ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 429,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 91 | STEPHANIE DA SILVA MARTINUCCI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 347,00 |
| 20/01/2022 | Holerite 19 | VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 473,00 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 569027 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A / REF JAN | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 2.484,21 |
| 01/02/2022 | Nota Fiscal 713396 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A / REF FEV | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 2.630,34 |
| 21/01/2022 | Nota Fiscal 1611 | SUPORTE SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 859,93 |
| 14/01/2022 | Outros 0 | DETRAN SP | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 422,75 |
| 10/01/2022 | Fatura 36327723 | NIC.BR | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 40,00 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 10273 | CLEUSA B. P. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 52,00 |
| 18/01/2022 | Nota Fiscal 22795 | SCOUR | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 367,00 |
| Total | 14.953,23 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 60.768,92 | Empenho 33/2022 Doc. crédito 311444 | 12/01/2022 | 60.768,92 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 286,84 | ||
| Total | 61.055,76 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Março de 2022
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