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Transparência

Prestação de Contas

Despesas

Detalhes do Contrato teste
N.º Contrato:
1036/2019
OSC:
CRECHE MÃE RAINHA		CNPJ:
03.689.324/0001-77
Tipo:
COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Finalidade:
O presente Termo de Colaboração tem por OBJETO a concessão, em favor de CRECHE MÃE RAINHA, de recursos financeiros até o limite de R$ 653.000,00 (Seiscentos e cinqüenta e três mil reais) em parcelas mensais, destinados exclusivamente à execução do Plano de Trabalho proposto, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, para a execução de atividade de atendimento educacional em unidade escolar (prédio próprio/particular), a crianças de 4 (quatro) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses de idade (Resolução Municipal nº 05/17), matriculadas na Educação Infantil - Creche, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Indaiatuba, localizada na região nordeste conforme Termo de Referência (Anexo I) e Plano de Trabalho (Anexo II a VIII) integrantes do edital de Chamamento Público em epígrafe.
Data Início:
02/01/2020		Validade:
01/01/2025
Demonstrativo das Despesas Realizadas
Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1): COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora: CH-P - 20/2019
Objeto: Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua prédio próprio para o desenvolvimento da atividade conforme espaços e área mínima, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, na região Nordeste de Indaiatuba, para receber recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração, para atividade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença.
Exercício: 11/2023
Entidade Beneficiária: CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ: 03.689.324/0001-77
Endereço e CEP: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561
Responsável(is) pela Entidade: ROBERTO MONTEIRO PINTO
Valor Total Recebido: 76.226,74 (setenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)
Origem dos Recursos (2): Municipal
Categoria ou Finalidade da DespesaPeríodo de RealizaçãoValor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS31/10/2023 - 09/11/202362.631,14
MEDICAMENTOS - 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR - 0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS09/10/2023 - 31/10/2023842,58
MATERIAIS DE CONSUMO20/10/2023 - 16/11/20232.650,65
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS02/11/2023 - 17/11/2023870,00
LOCAÇÕES20/10/2023 - 20/10/202376,95
UTILIDADES PÚBLICAS25/10/2023 - 09/11/20231.167,89
BENS E MATERIAIS PERMANENTES - 0,00
MANUTENÇÃO - 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - 0,00
DIVERSOS - 0,00
Total das Despesas 68.239,21
Recurso Público Não Aplicado 75.899,63
Valor Devolvido ao Órgão Concessor 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte 75.899,63
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do DocumentoEspecificação do Documento FiscalCredorNatureza da Despesa ResumidamenteValor (R$)
31/10/2023Holerite 13ADRIANA APARECIDA CIRINO DE CARVALHORECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.161,20
31/10/2023Holerite 17ADRIANA FERREIRA ALVES DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.882,89
31/10/2023Holerite 7CAROLINE CORDEIRO DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.120,56
31/10/2023Holerite 21DAIANE EXPEDITA DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS916,45
31/10/2023Holerite 10DANIELLA CRISTINA DE BARROS COSTARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.069,10
31/10/2023Holerite 9DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.107,73
31/10/2023Holerite 12HELENA GARCIA DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.867,28
31/10/2023Holerite 20JAMILI PRADO DA SILVA RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS856,63
31/10/2023Holerite 5JENNIFER ALINE ROQUE LEITERECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.018,36
31/10/2023Holerite 6KATIA KERLLER ALVEES DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS952,93
31/10/2023Holerite 18LILIAN AMORIM DE LIMARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.196,85
31/10/2023Holerite 24LUCIANA APARECIDA GONÇALVESRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS787,08
31/10/2023Holerite 8LUCIANA HERMINIA DA SILVA BERNABERECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS981,08
31/10/2023Holerite 4MARIA NATALIA DOS SANTOS CLARINDO REINALDORECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS906,85
31/10/2023Holerite 11NOEMIA FERNANDA GUARAGNANIRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.125,56
31/10/2023Holerite 2PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOSRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS480,37
31/10/2023Holerite 23ROBERTO MONTEIRO PINTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.920,95
31/10/2023Holerite 15ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.179,02
31/10/2023Holerite 25STEFANY AMARAL RAMOSRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS787,08
31/10/2023Holerite 1STEPHANIE DA SILVA MARTINUCCIRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS856,63
31/10/2023Holerite 16VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.232,56
09/11/2023Holerite 13ADRIANA APARECIDA CIRINO DE CARVALHORECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS783,39
09/11/2023Holerite 17ADRIANA FERREIRA ALVES DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.188,50
09/11/2023Holerite 7CAROLINE CORDEIRO DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS805,82
09/11/2023Holerite 21DAIANE EXPEDITA DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS656,33
09/11/2023Holerite 10DANIELLA CRISTINA DE BARROS COSTARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS743,39
09/11/2023Holerite 9DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS783,39
09/11/2023Holerite 12HELENA GARCIA DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.250,37
09/11/2023Holerite 20JAMILI PRADO DA SILVA RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS656,33
09/11/2023Holerite 5JENNIFER ALINE ROQUE LEITERECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS743,39
09/11/2023Holerite 6KATIA KERLLER ALVEES DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS683,10
09/11/2023Holerite 18LILIAN AMORIM DE LIMARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS783,39
09/11/2023Holerite 24LUCIANA APARECIDA GONÇALVESRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS601,79
09/11/2023Holerite 8LUCIANA HERMINIA DA SILVA BERNABERECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS616,14
09/11/2023Holerite 4MARIA NATALIA DOS SANTOS CLARINDO REINALDORECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS743,39
09/11/2023Holerite 11NOEMIA FERNANDA GUARAGNANIRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS783,39
09/11/2023Holerite 2PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOSRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS365,99
09/11/2023Holerite 23ROBERTO MONTEIRO PINTO RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS1.431,13
09/11/2023Holerite 15ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS783,39
09/11/2023Holerite 25STEFANY AMARAL RAMOSRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS601,79
09/11/2023Holerite 1STEPHANIE DA SILVA MARTINUCCIRECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS656,33
09/11/2023Holerite 16VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVARECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS819,56
31/10/2023Guia de Recolhimento 566FGTSRECURSOS HUMANOS - FGTS3.493,48
31/10/2023Recibo 232943METROPOLITAN LIFE SEGUROS PRIVADA S/ARECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO)296,48
31/10/2023Recibo 69850SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDARECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE147,60
01/11/2023Nota Fiscal 3184CEMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - EPPRECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)250,00
01/11/2023Nota Fiscal 56730033VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S.ARECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO3.319,05
31/10/2023DARF 07162330492039560DARF GPSRECURSOS HUMANOS - INSS14.800,38
31/10/2023DARF 07012330491720012DARF PISRECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO PIS436,69
09/10/2023Nota Fiscal 111127CATO ANTONIALE & CIA LTDAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS127,78
25/10/2023Nota Fiscal 111714CATO ANTONIALE & CIA LTDAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS279,87
31/10/2023Nota Fiscal 111956CATO ANTONIALE & CIA LTDAGÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS434,93
20/10/2023Nota Fiscal 131189EMBALIMPMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA615,15
01/11/2023Nota Fiscal 100337AUTO POSTO ITAICIMATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL532,97
06/11/2023Nota Fiscal 779MH CARTUCHOS MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS185,00
07/11/2023Nota Fiscal 1051TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA MEMATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA780,00
08/11/2023Nota Fiscal 30600ATACADAO S.A.MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA161,56
16/11/2023Nota Fiscal 100468AUTO POSTO ITAICIMATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL375,97
02/11/2023Nota Fiscal 1821INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL580,00
17/11/2023Nota Fiscal 1849INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL290,00
20/10/2023Nota Fiscal 10054BRIO INFORMATICA LIMITADALOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO76,95
25/10/2023Fatura 455311SAAEUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO59,55
30/10/2023Fatura 129963577CPFL ENERGIAUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ577,35
01/11/2023Fatura 17612299890VIVOUTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)100,99
09/11/2023Nota Fiscal 3969JOSE CARLOS CALONGA & CIA DE INDAIATUBA LTDA - MEUTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA430,00
Total 68.239,21


Demonstrativo dos Repasses Púbicos Recebidos
Valores Previstos R$Doc. de Crédito N.ºDataValores Repassados R$
76.226,74Empenho 14669/2023
Doc. crédito 311444		01/11/202376.226,74
Saldo anterior 67.577,52
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos 334,58
Total 144.138,84
Recursos próprios aplicados pela entidade 0,00

Data do envio: 08 de Dezembro de 2023

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