| N.º Contrato: 1037/2019 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 55.000,00 (Cinqüenta e cinco mil reais), destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 27.919/19; | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2020 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/03/2020 - 09/04/2020 | 2.280,90 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 01/04/2020 - 01/04/2020 | 2.080,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 20/03/2020 - 20/03/2020 | 89,89 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 17/03/2020 - 19/03/2020 | 175,88 |
| COMBUSTÍVEL | 07/04/2020 - 07/04/2020 | 142,01 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.768,68 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 50.304,05 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 50.304,05 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/03/2020 | Holerite 003 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.242,79 |
| 30/03/2020 | Guia de Recolhimento 2100 | GPS - S.I.S.N.I. SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 874,55 |
| 09/04/2020 | Guia de Recolhimento 017983-3 | GUIA FGTS - S.I.S.N.I. SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 110,20 |
| 30/03/2020 | Boleto 4166816 | BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 13,09 |
| 30/03/2020 | Boleto 27700030004028029 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SEECTTHJR-SP | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 26,49 |
| 31/03/2020 | DARF 8301 | DARF PIS - S.I.S.N.I. SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 13,78 |
| 01/04/2020 | Nota Fiscal 00000003 | DOROTHÉIA DE LOURDES REIS BRANDÃO | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 560,00 |
| 01/04/2020 | Nota Fiscal 00000003 | EDNA KREITON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.280,00 |
| 01/04/2020 | Nota Fiscal 00000022 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 240,00 |
| 20/03/2020 | Nota Fiscal 000.000.320 | ELIZSBETE APARECIDA PINATI | MATERIAIS DE CONSUMO | 89,89 |
| 17/03/2020 | Fatura 67029-9 | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 46,08 |
| 19/03/2020 | Fatura 1029967875-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 129,80 |
| 07/04/2020 | Nota Fiscal 000.008.495 | COMERCIAL VIHEMA LTDA | COMBUSTÍVEL | 142,01 |
| Total | 4.768,68 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 55.029,22 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 43,51 | ||
| Total | 55.072,73 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 14 de Abril de 2020
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