| N.º Contrato: 1037/2019 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de Subvenção Social de até o limite de R$ 55.000,00 (Cinqüenta e cinco mil reais), destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 27.919/19; | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2020 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 26/07/2020 - 27/07/2020 | 2.523,24 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 03/08/2020 - 03/08/2020 | 2.040,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 17/07/2020 - 19/07/2020 | 174,09 |
| COMBUSTÍVEL | 03/08/2020 - 03/08/2020 | 134,82 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.872,15 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 29.514,02 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 29.514,02 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 27/07/2020 | Holerite 007 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.399,94 |
| 27/07/2020 | Guia de Recolhimento 017980-9 | GUIA FGTS. - S.I.S.N.I. - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 124,07 |
| 26/07/2020 | Boleto 143733-1 | BENSOCIAL GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOECONOMICO LTDA. | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20,00 |
| 27/07/2020 | Boleto 27700030004029126 | SEECTTHJR - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO FUNCIONÁRIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 27,11 |
| 27/07/2020 | DARF 007 | DARF PIS CÓDIGO RECEITA 8301 - S.I.S.N.I. SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 15,51 |
| 27/07/2020 | GPS 007 | GUIA DE RECOLHIMENTO GPS CÓDIGO 2100 - S.I.S.N.I. - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 936,61 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 00000023 | EDINA SCHIGUEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 520,00 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 00000008 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.280,00 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 00000031 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 240,00 |
| 17/07/2020 | Fatura 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 19/07/2020 | Fatura 1103664732-0 | VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 129,99 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 000008752 | COMERCIAL VIHEMA LTDA. | COMBUSTÍVEL | 134,82 |
| Total | 4.872,15 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 34.375,51 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 10,66 | ||
| Total | 34.386,17 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 12 de Agosto de 2020
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