| N.º Contrato: 1038/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social destinado exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/19 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/01/2020 - 05/03/2020 | 14.307,33 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29/01/2020 - 19/02/2020 | 2.330,54 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 24/01/2020 - 07/02/2020 | 814,02 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 05/02/2020 - 20/02/2020 | 255,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 11/02/2020 - 11/02/2020 | 988,05 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 18.694,94 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 31.305,06 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 31.305,06 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/01/2020 | Holerite 9 | ANGELINA BERTOLINO DA SILVA BUFALO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 416,46 |
| 31/01/2020 | Holerite 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 517,60 |
| 31/01/2020 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 440,26 |
| 31/01/2020 | Holerite 144 | ISABELA SANTOS ANTONIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 289,06 |
| 31/01/2020 | Holerite 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 257,43 |
| 28/02/2020 | Holerite 9 | ANGELINA BERTOLINO DA SILVA BUFALO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.573,00 |
| 28/02/2020 | Holerite 149 | CINTHIA DE FATIMA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.133,73 |
| 28/02/2020 | Holerite 7 | EVELIN BEATRIZ SOUZA MOTA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.418,00 |
| 28/02/2020 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.620,00 |
| 28/02/2020 | Holerite 144 | ISABELA SANTOS ANTONIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.084,00 |
| 28/02/2020 | Holerite 138 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA ARAUJO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.205,38 |
| 28/02/2020 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.102,38 |
| 05/03/2020 | Holerite 147 | RAFAELA YAMAMOTO FREIRE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 28/02/2020 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 900,03 |
| 26/02/2020 | Nota Fiscal 11724405 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 150,00 |
| 28/02/2020 | Nota Fiscal 11842791 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 900,00 |
| 29/01/2020 | Nota Fiscal 60218 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 162,86 |
| 29/01/2020 | Nota Fiscal 60220 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 219,85 |
| 29/01/2020 | Nota Fiscal 60217 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 65,55 |
| 05/02/2020 | Nota Fiscal 60433 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 114,44 |
| 05/02/2020 | Nota Fiscal 60431 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 55,10 |
| 05/02/2020 | Nota Fiscal 60429 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 153,77 |
| 05/02/2020 | Nota Fiscal 60434 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 120,62 |
| 07/02/2020 | Nota Fiscal 60490 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.050,24 |
| 12/02/2020 | Nota Fiscal 60606 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 212,66 |
| 19/02/2020 | Nota Fiscal 60815 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 175,45 |
| 24/01/2020 | Nota Fiscal 6708 | BRIO INFORMATICA LTDA EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 80,00 |
| 27/01/2020 | Nota Fiscal 17258 | YUMIKO OHORI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 59,99 |
| 29/01/2020 | Nota Fiscal 28018 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 110,50 |
| 03/02/2020 | Nota Fiscal 43269 | EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 277,73 |
| 07/02/2020 | Nota Fiscal 4094 | CONTINENTAL ELETRICA E ILUMINAÇAO LT-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 285,80 |
| 05/02/2020 | Nota Fiscal 1603 | PAMELA C.M. DA SILVA EIRELI ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 55,00 |
| 20/02/2020 | Nota Fiscal 55 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 11/02/2020 | Boleto 045049781 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 988,05 |
| Total | 18.694,94 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 50.000,00 | Empenho 1041/2020 Doc. crédito 001 | 31/01/2020 | 50.000,00 |
| Saldo anterior | 0,00 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 50.000,00 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Abril de 2020
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