| N.º Contrato: 1038/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social destinado exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/19 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/03/2020 - 30/03/2020 | 2.243,97 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 21/02/2020 - 04/03/2020 | 1.377,54 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 05/03/2020 - 05/03/2020 | 45,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 14/02/2020 - 14/02/2020 | 44,10 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 3.710,61 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 27.622,93 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 27.622,93 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/03/2020 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.573,00 |
| 30/03/2020 | Holerite 152 | MOISES MATHEUS LAZARO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 370,97 |
| 30/03/2020 | Holerite 147 | RAFAELA YAMAMOTO FREIRE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 21/02/2020 | Nota Fiscal 102140 | TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 793,00 |
| 22/02/2020 | Nota Fiscal 28363 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 33,26 |
| 03/03/2020 | Nota Fiscal 13 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES-ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 543,30 |
| 04/03/2020 | Nota Fiscal 61217 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7,98 |
| 05/03/2020 | Nota Fiscal 15 | DISKJET SOLUÇOES EM INFORMATICA EIRELI | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 45,00 |
| 14/02/2020 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| Total | 3.710,61 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 31.305,06 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 28,48 | ||
| Total | 31.333,54 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Abril de 2020
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