| N.º Contrato: 1038/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social destinado exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/19 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 05/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 27/04/2020 - 31/05/2020 | 4.214,49 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 29/04/2020 - 29/04/2020 | 129,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 05/03/2020 - 21/05/2020 | 1.665,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 23/04/2020 - 23/04/2020 | 50,22 |
| Total das Despesas | 6.058,71 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 16.073,46 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 16.073,46 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 13/05/2020 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 8800-6/00 | MOISES MATHEUS LAZARO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 689,52 |
| 14/05/2020 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 8800-6/00 | RAFAELA YAMAMOTO FREIRE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 538,71 |
| 29/05/2020 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 949,00 |
| 29/05/2020 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.106,38 |
| 30/04/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 229,09 |
| 31/05/2020 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 179,79 |
| 27/04/2020 | Nota Fiscal 20463 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 164,00 |
| 04/05/2020 | Nota Fiscal 33697 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-EIRELI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 58,00 |
| 29/05/2020 | Nota Fiscal 14261106 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 29/04/2020 | Nota Fiscal 4 | ANA PAULA BARBOSA DA CRUZ | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 129,00 |
| 05/03/2020 | Nota Fiscal 28607 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 87,85 |
| 24/04/2020 | Nota Fiscal 62448 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 762,00 |
| 24/04/2020 | Nota Fiscal 62449 | CATO, ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 762,00 |
| 24/04/2020 | Nota Fiscal 29133 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 33,15 |
| 21/05/2020 | Nota Fiscal 15786 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 20,00 |
| 23/04/2020 | Nota Fiscal 58778016 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | OUTRAS DESPESAS | 50,22 |
| Total | 6.058,71 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 22.101,29 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 30,88 | ||
| Total | 22.132,17 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 02 de Junho de 2020
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