| N.º Contrato: 1038/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social destinado exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/19 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 06/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 09/05/2020 - 30/06/2020 | 3.007,78 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/04/2020 - 04/06/2020 | 954,05 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 25/05/2020 - 09/06/2020 | 250,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 22/05/2020 - 22/05/2020 | 50,22 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.262,05 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 11.828,80 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 11.828,80 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/06/2020 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 864,00 |
| 30/06/2020 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.281,38 |
| 31/05/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 122,58 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 187,90 |
| 09/05/2020 | Nota Fiscal 63027 | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA -CIEE | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 153,92 |
| 01/06/2020 | Nota Fiscal 33797 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EIRELI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 58,00 |
| 15/06/2020 | Nota Fiscal 21 | IVETE MIECO WADA DE SOUZA ME | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 40,00 |
| 30/06/2020 | Nota Fiscal 15069879 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 28/04/2020 | Nota Fiscal 17739 | YUMIKO OHORI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 27,81 |
| 06/05/2020 | Nota Fiscal 29227 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 32,75 |
| 18/05/2020 | Nota Fiscal 29328 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 48,75 |
| 03/06/2020 | Nota Fiscal 22 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 245,15 |
| 04/06/2020 | Nota Fiscal 63497 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 599,59 |
| 25/05/2020 | Nota Fiscal 59 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 09/06/2020 | Nota Fiscal 319 | JUAN THIAGO CARDOSO | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 50,00 |
| 22/05/2020 | Nota Fiscal 59116249 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 50,22 |
| Total | 4.262,05 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 16.073,46 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 17,39 | ||
| Total | 16.090,85 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 24 de Agosto de 2020
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