| N.º Contrato: 1038/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social destinado exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/19 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/06/2020 - 31/07/2020 | 2.616,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/07/2020 - 01/07/2020 | 404,30 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03/06/2020 - 09/07/2020 | 1.258,67 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 30/06/2020 - 01/07/2020 | 245,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 22/06/2020 - 22/06/2020 | 50,22 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.574,19 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 7.263,56 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 7.263,56 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/07/2020 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 865,00 |
| 30/07/2020 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.107,38 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 133,07 |
| 31/07/2020 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 172,55 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 33901 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EIRELI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 38,00 |
| 31/07/2020 | Nota Fiscal 15894453 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 64137 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 404,30 |
| 03/06/2020 | Nota Fiscal 29500 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28,20 |
| 22/06/2020 | Nota Fiscal 29688 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14,10 |
| 23/06/2020 | Nota Fiscal 29696 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 72,30 |
| 26/06/2020 | Nota Fiscal 25 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 229,50 |
| 26/06/2020 | Nota Fiscal 29744 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 95,29 |
| 29/06/2020 | Nota Fiscal 30 | BAZAR PONTO 1 LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 80,00 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 64137 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 62,73 |
| 03/07/2020 | Nota Fiscal 2939 | MEG EMBALAGENS EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 76,80 |
| 09/07/2020 | Nota Fiscal 64349 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 599,75 |
| 30/06/2020 | Nota Fiscal 60 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 85 | DISKJET SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 45,00 |
| 22/06/2020 | Fatura 59452761 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 50,22 |
| Total | 4.574,19 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 11.828,80 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 8,95 | ||
| Total | 11.837,75 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 24 de Agosto de 2020
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