| N.º Contrato: 1038/2019 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Subvenção social destinado exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/19 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 08/2020 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 31/07/2020 - 01/09/2020 | 2.727,08 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/07/2020 - 03/08/2020 | 1.606,19 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 02/07/2020 - 03/08/2020 | 465,65 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 27/07/2020 - 18/08/2020 | 580,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 22/07/2020 - 22/07/2020 | 57,21 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.436,13 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 1.831,23 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 1.831,23 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/09/2020 | Holerite 2 | GISELE DO NASCIMENTO TOMAZZINI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 917,00 |
| 01/09/2020 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.173,38 |
| 31/07/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 115,80 |
| 31/08/2020 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 182,90 |
| 01/08/2020 | Nota Fiscal 34003 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA EIRELI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 38,00 |
| 31/08/2020 | Nota Fiscal 16754884 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 02/07/2020 | Nota Fiscal 161903 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 119,60 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 64915 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 707,90 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 64916 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 778,69 |
| 02/07/2020 | Nota Fiscal 161903 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 160,48 |
| 22/07/2020 | Nota Fiscal 29953 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 81,25 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 34 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 138,00 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 30030 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 76,50 |
| 03/08/2020 | Nota Fiscal 3220 | IRMAOS MADEIRA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9,42 |
| 27/07/2020 | Nota Fiscal 61 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 05/08/2020 | Nota Fiscal 338 | JUAN THIAGO CARDOSO | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 180,00 |
| 18/08/2020 | Nota Fiscal 62 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 22/07/2020 | Fatura 59792805 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 57,21 |
| Total | 5.436,13 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 7.263,56 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3,80 | ||
| Total | 7.267,36 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Setembro de 2020
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