| N.º Contrato: 1045/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ R$ 40.784,00 (quarenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Família a Base de Tudo?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 27.794/2019. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2020 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | GUARACIABA FERREIRA PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20/07/2020 - 20/07/2020 | 138,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 16/07/2020 - 30/07/2020 | 2.087,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 07/07/2020 - 20/07/2020 | 246,80 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 10/07/2020 - 10/07/2020 | 290,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.761,80 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 33.018,99 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 33.018,99 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 20/07/2020 | Guia de Recolhimento 06/2020 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 138,00 |
| 16/07/2020 | Nota Fiscal 72 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 576,00 |
| 16/07/2020 | Nota Fiscal 28 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 576,00 |
| 25/07/2020 | Nota Fiscal 05 | GREICIENE OLIVEIRA ALMEIDA FIDELIS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 575,00 |
| 30/07/2020 | Nota Fiscal 07 | CARLOS DAVID ROSA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 360,00 |
| 07/07/2020 | Nota Fiscal 398 | ELISABETE APARECIDA PINATI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 53,70 |
| 20/07/2020 | Nota Fiscal 10 | STEIN COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 193,10 |
| 10/07/2020 | Nota Fiscal 17794 | NOGUEIRA GÁS COMERCIAL EIRELI | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 290,00 |
| Total | 2.761,80 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 35.755,80 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 24,99 | ||
| Total | 35.780,79 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 21 de Setembro de 2020
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