| N.º Contrato: 1045/2019 | ||
| OSC: GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ | CNPJ: 61.705.588/0002-54 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: O presente TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ R$ 40.784,00 (quarenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Família a Base de Tudo?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 27.794/2019. | ||
| Data Início: 23/01/2020 | Validade: 22/01/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7283/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENSAGEIROS DA PAZ |
| CNPJ: | 61.705.588/0002-54 |
| Endereço e CEP: | Rua Antônio Vacilotto 275 - Jardim Oliveira Camargo - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-712 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ROMEU PIOLTINE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 22/01/2021 - 22/01/2021 | 1.311,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 17/01/2021 - 27/01/2021 | 4.938,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 17/12/2020 - 17/12/2020 | 245,87 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 6.494,87 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 10.725,17 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 10.725,17 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 22/01/2021 | Guia de Recolhimento 12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 504,00 |
| 22/01/2021 | Guia de Recolhimento 01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 492,00 |
| 22/01/2021 | Guia de Recolhimento 01/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 315,00 |
| 17/01/2021 | Nota Fiscal 13 | CARLOS DAVID ROSA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 360,00 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 91 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.032,00 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 47 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 936,00 |
| 18/01/2021 | Nota Fiscal 11 | GREICIENE OLIVEIRA ALMEIDA FIDELIS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 840,00 |
| 21/01/2021 | Nota Fiscal 50 | ANA CAROLINA BOMFIM | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 720,00 |
| 21/01/2021 | Nota Fiscal 14 | CARLOS DAVID ROSA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 180,00 |
| 21/01/2021 | Nota Fiscal 12 | GREICIENE OLIVEIRA ALMEIDA FIDELIS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 330,00 |
| 27/01/2021 | Nota Fiscal 95 | ALDEMIRA PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 540,00 |
| 17/12/2020 | Nota Fiscal 27 | STEIN COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 245,87 |
| Total | 6.494,87 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 17.219,55 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,49 | ||
| Total | 17.220,04 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 11 de Fevereiro de 2021
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)