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Transparência

N.º Contrato: 1065/2019
OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN	CNPJ: 49.454.960/0001-10
Tipo: FOMENTO - Subvenção Social
Finalidade: subvenção social de até o limite de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inter- Ação?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 28.001/2019.
Data Início: 23/01/2020	Validade: 22/01/2021

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	FOMENTO - Subvenção Social
Lei Autorizadora:	7283/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Subvenção Social
Exercício:	05/2020
Entidade Beneficiária:	DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM
CNPJ:	49.454.960/0001-10
Endereço e CEP:	Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420
Responsável(is) pela Entidade:	JOSE ANTONIO SISCARI
Valor Total Recebido:	0,00 (zero)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	08/05/2020 - 04/06/2020	1.425,94
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	07/04/2020 - 06/05/2020	214,26
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	05/05/2020 - 05/05/2020	250,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	01/05/2020 - 15/05/2020	489,59
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		2.379,79
Recurso Público Não Aplicado		44.236,12
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		44.236,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
04/06/2020	Holerite 009	ERICA CRISTINA CAPOVILLA	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	1.076,25
04/06/2020	Holerite 195	MARIA LUCIA DE ABREU	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	115,69
08/05/2020	Nota Fiscal 479.038	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	156,00
08/05/2020	Nota Fiscal 479.035	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	78,00
07/04/2020	Nota Fiscal 92.327	GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	107,13
06/05/2020	Nota Fiscal 93.014	GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	107,13
05/05/2020	Fatura 15.259	PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQUIP LTDA EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	250,00
01/05/2020	Fatura 2.005.908.277.564	CLARO S/A - EMBRATEL	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	204,98
06/05/2020	Fatura 14613-4	SAAE	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	44,10
15/05/2020	Fatura 50.853.390	CPFL ENERGIA	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	240,51
Total				2.379,79

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
Saldo anterior			46.584,31
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			31,60
Total			46.615,91
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 07 de Agosto de 2020