| N.º Contrato: 195/2020 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Termo de Colaboração para concessão de recursos financeiros para atendimento por Organização da Sociedade Civil (OSC) para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino). | ||
| Data Início: 09/03/2020 | Validade: 08/03/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 13019/2014 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 05/2020 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 34.218,24 (trinta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 30/04/2020 - 01/06/2020 | 7.328,25 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 06/04/2020 - 28/04/2020 | 6.247,84 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08/04/2020 - 05/05/2020 | 463,18 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 04/05/2020 - 04/05/2020 | 715,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 27/04/2020 - 27/04/2020 | 2.000,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 20/04/2020 - 29/04/2020 | 865,96 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.620,23 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 71.149,51 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 71.149,51 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 01/06/2020 | Holerite 36 | ALEXANDRE JACOB | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.162,54 |
| 01/06/2020 | Holerite 39 | Francielli Silva Santos Xavier | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 966,63 |
| 01/06/2020 | Holerite 40 | Gilberto Dias de Oliveira | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.380,68 |
| 01/06/2020 | Holerite 37 | Katia de São Jose Smaniotto | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.380,68 |
| 01/06/2020 | Holerite 38 | Reginaldo dos Santos Rocha | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.260,61 |
| 30/04/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 91,32 |
| 30/04/2020 | Guia de Recolhimento 0561 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 14,79 |
| 30/04/2020 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 672,00 |
| 30/04/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 399,00 |
| 06/04/2020 | Nota Fiscal 62004 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.930,46 |
| 18/04/2020 | Nota Fiscal 62290 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.150,41 |
| 28/04/2020 | Nota Fiscal 62559 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.166,97 |
| 08/04/2020 | Nota Fiscal 29031 | G&G EMBALAGENS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 108,88 |
| 05/05/2020 | Nota Fiscal 17807 | AGROCOC | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 354,30 |
| 04/05/2020 | Nota Fiscal 00000005 | SANDRO OVIDIO | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 715,00 |
| 27/04/2020 | Recibo 05 | ALMEIDA&BRAGA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 20/04/2020 | Nota Fiscal 17390 | NOGUEIRA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 287,00 |
| 24/04/2020 | Nota Fiscal 001034499 | EMBRATEL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 4,96 |
| 29/04/2020 | Nota Fiscal 17431 | NOGUEIRA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 574,00 |
| Total | 17.620,23 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 34.218,24 | Empenho 6378/2020 Doc. crédito 92900000043751 | 06/05/2020 | 34.218,24 |
| Saldo anterior | 54.551,50 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 88.769,74 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 24 de Julho de 2020
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