| N.º Contrato: 195/2020 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Termo de Colaboração para concessão de recursos financeiros para atendimento por Organização da Sociedade Civil (OSC) para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino). | ||
| Data Início: 09/03/2020 | Validade: 08/03/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 13019/2014 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 06/2020 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | HERICA LOPES DA ROCHA |
| Valor Total Recebido: | 34.218,24 (trinta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 29/05/2020 - 01/07/2020 | 7.959,96 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 28/05/2020 - 02/06/2020 | 2.257,44 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 04/05/2020 - 02/06/2020 | 3.070,68 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/05/2020 - 08/06/2020 | 1.588,50 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 25/04/2020 - 26/06/2020 | 4.000,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 15/05/2020 - 15/05/2020 | 861,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 19.737,58 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 85.630,17 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 85.630,17 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 29/05/2020 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 37 | KATIA DE SÃO JOSÉ SMANIOTTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.124,76 |
| 01/07/2020 | Holerite 36 | ALEXANDRO JACOB | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.162,54 |
| 01/07/2020 | Holerite 41 | ALINE DANIELLA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 878,75 |
| 01/07/2020 | Holerite 39 | FRANCIELLI SILVA SANTOS XAVIER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 966,63 |
| 01/07/2020 | Holerite 40 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.380,68 |
| 01/07/2020 | Holerite 38 | REGINALDO DOS SANTOS ROCHA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.254,30 |
| 29/05/2020 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 698,80 |
| 31/05/2020 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 131,02 |
| 31/05/2020 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 362,48 |
| 28/05/2020 | Nota Fiscal 87563 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.312,41 |
| 02/06/2020 | Nota Fiscal 63447 | CATO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 945,03 |
| 04/05/2020 | Nota Fiscal 37722 | D'PASCHOAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.540,00 |
| 05/05/2020 | Nota Fiscal 37725 | D'PASCHOAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8,50 |
| 19/05/2020 | Nota Fiscal 2594 | CANDIANI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 222,87 |
| 20/05/2020 | Nota Fiscal 88612 | DICLACE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 76,04 |
| 28/05/2020 | Nota Fiscal 87563 | TENDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 683,27 |
| 29/05/2020 | Nota Fiscal 59615 | MIRAIFER | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 260,00 |
| 02/06/2020 | Nota Fiscal 10013 | ELIAS ROBERTO LEITE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 280,00 |
| 04/05/2020 | Nota Fiscal 25781 | D'PASCHOAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94,00 |
| 05/05/2020 | Nota Fiscal 25784 | D'PASCHOAL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70,50 |
| 08/06/2020 | Nota Fiscal 00000007 | SANDRO OVIDIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.424,00 |
| 25/04/2020 | Recibo 04 | ALMEIDA&BRAGA | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 26/06/2020 | Recibo 06 | ALMEIDA&PRIORI | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 15/05/2020 | Nota Fiscal 17510 | NOGUEIRA GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 861,00 |
| Total | 19.737,58 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 34.218,24 | Empenho 6378/2020 Doc. crédito 92900000043751 | 10/06/2020 | 34.218,24 |
| Saldo anterior | 71.149,51 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 105.367,75 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 27 de Julho de 2020
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