| N.º Contrato: 195/2020 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Termo de Colaboração para concessão de recursos financeiros para atendimento por Organização da Sociedade Civil (OSC) para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino). | ||
| Data Início: 09/03/2020 | Validade: 08/03/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 13019/2014 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ELTON LOPES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 34.218,24 (trinta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 07/01/2021 - 10/02/2021 | 17.678,75 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 12/01/2021 - 12/02/2021 | 3.945,93 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 08/01/2021 - 11/02/2021 | 9.550,31 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/01/2021 - 18/02/2021 | 4.719,90 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 17/02/2021 - 17/02/2021 | 2.000,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 05/01/2021 - 11/02/2021 | 8.286,78 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 46.181,67 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 126.818,69 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 126.818,69 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 07/01/2021 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 43 | FGTS JONATHAN DOS SANTOS CANAVESSI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 425,65 |
| 07/01/2021 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 43 | JONATHAN DOS SANTOS CANAVESSI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.474,12 |
| 11/01/2021 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 46 | MARCIO FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 935,32 |
| 01/02/2021 | Holerite 41 | ALINE DANIELLA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.836,50 |
| 01/02/2021 | Holerite 39 | FRANCIELLI SILVA SANTOS XAVIER | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.432,77 |
| 01/02/2021 | Holerite 42 | FRANCISCO MORENO FILHO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.432,77 |
| 01/02/2021 | Holerite 40 | GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.836,50 |
| 01/02/2021 | Holerite 05 | JOÃO BATISTA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 483,39 |
| 01/02/2021 | Holerite 44 | RINALDO GONÇALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.714,40 |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 8301 | DARF | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 409,01 |
| 31/01/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.884,10 |
| 10/02/2021 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.814,22 |
| 12/01/2021 | Nota Fiscal 96416 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.948,84 |
| 30/01/2021 | Nota Fiscal 97274 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.401,12 |
| 12/02/2021 | Nota Fiscal 97867 | TENDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 595,97 |
| 08/01/2021 | Nota Fiscal 2032 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 198,24 |
| 08/01/2021 | Cupom Fiscal 2965 | CANDIANI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 149,47 |
| 08/01/2021 | Nota Fiscal 8306 | CESTARI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 73,00 |
| 11/01/2021 | Nota Fiscal 4845 | AGROIMPEX AGRICOLA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 320,00 |
| 12/01/2021 | Nota Fiscal 3185 | OUCIMAR | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.265,00 |
| 13/01/2021 | Nota Fiscal 19182 | AGROCOC | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 666,01 |
| 13/01/2021 | Nota Fiscal 102922 | DICLACE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 157,20 |
| 16/01/2021 | Nota Fiscal 2055 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 128,91 |
| 20/01/2021 | Nota Fiscal 0143 | MILTINHO COMERCIO DE ESCAPAMENTO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 170,00 |
| 22/01/2021 | Nota Fiscal 8339 | CESTARI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 197,50 |
| 28/01/2021 | Nota Fiscal 4859 | AGROIMPEX AGRICOLA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 481,00 |
| 28/01/2021 | Nota Fiscal 8348 | CESTARI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 200,00 |
| 30/01/2021 | Nota Fiscal 3005 | CANDIANI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 202,37 |
| 30/01/2021 | Nota Fiscal 104253 | DICLACE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 198,35 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 2956 | BRANDOLINS | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 165,00 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 13331 | PAPELARIA EIRELI | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 245,09 |
| 03/02/2021 | Nota Fiscal 19283 | AGROCOC | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 593,98 |
| 05/02/2021 | Nota Fiscal 2156 | AVEIRO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 209,19 |
| 11/02/2021 | Nota Fiscal 4925 | LAJES CONCEIÇÃO | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.930,00 |
| 04/01/2021 | Nota Fiscal 0021 | LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.709,00 |
| 04/01/2021 | Nota Fiscal 0022 | LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.218,00 |
| 27/01/2021 | Nota Fiscal 0027 | SANDRO OVIDIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 939,00 |
| 18/02/2021 | Nota Fiscal 4267 | CISA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 853,90 |
| 17/02/2021 | Recibo 02 | ALMEIDA&PRIORI | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 05/01/2021 | Nota Fiscal 18714 | NOGUEIRA GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 608,00 |
| 09/01/2021 | Nota Fiscal 12092645010 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 459,23 |
| 11/01/2021 | Nota Fiscal 18762 | NOGUEIRA GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 688,00 |
| 14/01/2021 | Nota Fiscal 065523360 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 2.298,39 |
| 25/01/2021 | Nota Fiscal 18860 | NOGUEIRA GÁS | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 608,00 |
| 09/02/2021 | Nota Fiscal 1226806655-0 | VIVO | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 437,19 |
| 11/02/2021 | Nota Fiscal 067387022 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 3.187,97 |
| Total | 46.181,67 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 34.218,24 | Empenho 9/2021 Doc. crédito 550929000043751 | 28/01/2021 | 34.218,24 |
| Saldo anterior | 138.770,03 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 12,09 | ||
| Total | 173.000,36 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 31 de Março de 2021
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