| N.º Contrato: 195/2020 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Termo de Colaboração para concessão de recursos financeiros para atendimento por Organização da Sociedade Civil (OSC) para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino). | ||
| Data Início: 09/03/2020 | Validade: 08/03/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 13019/2014 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 07/2021 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ELTON LOPES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 34.218,24 (trinta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 30/07/2021 - 30/07/2021 | 10.510,32 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/07/2021 - 05/07/2021 | 1.992,78 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 30/06/2021 - 30/06/2021 | 654,01 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 13.157,11 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 37.229,05 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 37.229,05 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/07/2021 | Holerite 39 | FRANCIELLI SILVA SANTOS XAVIER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.432,77 |
| 30/07/2021 | Holerite 42 | FRANCISCO MORENO FILHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.432,77 |
| 30/07/2021 | Holerite 05 | JOÃO BATISTA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 30/07/2021 | Holerite 50 | JULIO CESAR AQUINO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.702,07 |
| 30/07/2021 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 30/07/2021 | Holerite 48 | MARCOS ANTONIO APPOLINARIO ALONSO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.836,50 |
| 30/07/2021 | Holerite 44 | RINALDO GONÇALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.381,50 |
| 30/07/2021 | Guia de Recolhimento 115 | FGTS | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.224,71 |
| 05/07/2021 | Nota Fiscal 105047 | TENDA ATACADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.992,78 |
| 30/06/2021 | Nota Fiscal 20.178 | AGROCOC COMERCIAL DE RAÇÕES | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 654,01 |
| Total | 13.157,11 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 34.218,24 | Empenho 5534/2021 Doc. crédito 550929000043751 | 21/07/2021 | 34.218,24 |
| Saldo anterior | 16.081,27 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 86,65 | ||
| Total | 50.386,16 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 24 de Novembro de 2021
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