| N.º Contrato: 195/2020 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Termo de Colaboração para concessão de recursos financeiros para atendimento por Organização da Sociedade Civil (OSC) para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino). | ||
| Data Início: 09/03/2020 | Validade: 08/03/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 13019/2014 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 10/2021 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ELTON LOPES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 34.218,24 (trinta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/09/2021 - 03/11/2021 | 17.201,01 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 31/08/2021 - 23/09/2021 | 6.985,44 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/09/2021 - 30/09/2021 | 1.233,87 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/10/2021 - 04/10/2021 | 437,90 |
| LOCAÇÕES | 25/10/2021 - 25/10/2021 | 2.000,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 14/09/2021 - 29/09/2021 | 2.984,50 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 30.842,72 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 44.635,39 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 44.635,39 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 11/10/2021 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 48 | MARCOS ANTONIO APPOLINARIO ALONSO | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 3.602,55 |
| 01/11/2021 | Holerite 52 | ANTONIO VICENTE FERREIRA JUNIOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.381,50 |
| 01/11/2021 | Holerite 39 | FRANCIELLI SILVA SANTOS XAVIER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 143,37 |
| 01/11/2021 | Holerite 5 | JOÃO BATISTA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 500,00 |
| 01/11/2021 | Holerite 50 | JULIO CESAR AQUINO DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.736,60 |
| 01/11/2021 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.000,00 |
| 01/11/2021 | Holerite 44 | RINALDO GONÇALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 93,51 |
| 03/11/2021 | Holerite 42 | FRANCISCO MORENO FILHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 143,37 |
| 03/09/2021 | Férias 39 | FRANCIELLI SILVA SANTOS XAVIER | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.836,50 |
| 03/09/2021 | Férias 42 | FRANCISCO MORENO FILHO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.836,50 |
| 03/09/2021 | Férias 44 | RINALDO GONÇALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.065,74 |
| 29/09/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.349,91 |
| 30/09/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 951,03 |
| 22/10/2021 | Guia de Recolhimento 28113016484025894 | MARCOS ANTONIO APPOLINARIO ALONSO | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 560,43 |
| 31/08/2021 | Nota Fiscal 87955 | CATO,ANTONIALE & CIA LDTA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.132,42 |
| 17/09/2021 | Nota Fiscal 108561 | TENDA ATACADO SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.115,02 |
| 23/09/2021 | Nota Fiscal 108788 | TENDA ATACADO SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 738,00 |
| 03/09/2021 | Nota Fiscal 22896 | FLAMAR EMBALAGENS EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 99,98 |
| 03/09/2021 | Nota Fiscal 22895 | Flamar Embalagens Eirelli | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 113,20 |
| 17/09/2021 | Nota Fiscal 108561 | TENDA ATACADO SA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 73,88 |
| 24/09/2021 | Nota Fiscal 22974 | FLAMAR EMBALAGENS EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 174,88 |
| 30/09/2021 | Nota Fiscal 20751 | AGROCOC COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LDTA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 771,93 |
| 04/10/2021 | Nota Fiscal 4481 | ESCRITÓRIO CONTABIL CISA EIRELI | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 437,90 |
| 25/10/2021 | Recibo 10 | ALMEIDA & PRIORI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS | LOCAÇÕES - IMÓVEL | 2.000,00 |
| 14/09/2021 | Nota Fiscal 609 | SDM POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 1.000,00 |
| 16/09/2021 | Nota Fiscal 121936 | HIDRÁULICA DICLACE LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 52,50 |
| 28/09/2021 | Nota Fiscal 69 | SANDRO OVIDIO GONÇALVES | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 1.323,00 |
| 29/09/2021 | Nota Fiscal 123049 | HIDRÁULICA DICLACE LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 609,00 |
| Total | 30.842,72 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 34.218,24 | Empenho 5534/2021 Doc. crédito | 05/10/2021 | 34.218,24 |
| Saldo anterior | 41.200,48 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 59,39 | ||
| Total | 75.478,11 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 18 de Abril de 2022
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