| N.º Contrato: 195/2020 | ||
| OSC: COMUNIDADE FAROL | CNPJ: 08.402.589/0001-66 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Termo de Colaboração para concessão de recursos financeiros para atendimento por Organização da Sociedade Civil (OSC) para Proteção Social Especial de Alta Complexidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas em Situação de Rua - Abrigo Institucional Masculino). | ||
| Data Início: 09/03/2020 | Validade: 08/03/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | 13019/2014 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 01/2022 |
| Entidade Beneficiária: | COMUNIDADE FAROL |
| CNPJ: | 08.402.589/0001-66 |
| Endereço e CEP: | ESTRADA MUNICIPAL 1 980 - BELCHIOR - INDAIATUBA/SP - CEP: 13330-000 |
| Responsável(is) pela Entidade: | ELTON LOPES DE OLIVEIRA |
| Valor Total Recebido: | 34.218,24 (trinta e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/01/2022 - 26/01/2022 | 9.280,31 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/01/2022 - 17/01/2022 | 2.460,30 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/01/2022 - 10/01/2022 | 382,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 14/01/2022 - 17/01/2022 | 1.363,78 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 06/01/2022 - 06/01/2022 | 213,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 13.699,39 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 51.496,35 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 51.496,35 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 03/01/2022 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 55 | FABIO BORGES DA FONSECA | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS | 482,41 |
| 26/01/2022 | Holerite 54 | ADRIANA DIAS DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.838,18 |
| 26/01/2022 | Holerite 52 | ANTONIO VICENTE FERREIRA JUNIOR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.383,18 |
| 26/01/2022 | Holerite 59 | CHARLES DE OLIVEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 370,00 |
| 26/01/2022 | Holerite 39 | FRANCIELLI SILVA SANTOS XAVIER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.434,45 |
| 26/01/2022 | Holerite 42 | FRANCISCO MORENO FILHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.434,45 |
| 26/01/2022 | Holerite 5 | JOÃO BATISTA DA COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 83,67 |
| 26/01/2022 | Holerite 26 | LIGIA CORREA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 354,29 |
| 26/01/2022 | Holerite 44 | RINALDO GONÇALVES DA CRUZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.804,86 |
| 14/01/2022 | Guia de Recolhimento 01325475184025894 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO | 94,82 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 04327 | ARMANDO JOSÉ AVEIRO | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 66,31 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 14237 | PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS | 372,90 |
| 04/01/2022 | Nota Fiscal 2661 | INDANUTRI - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 254,75 |
| 10/01/2022 | Nota Fiscal 4328 | ARMANDO JOSÉ AVEIRO | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 267,23 |
| 10/01/2022 | Nota Fiscal 13771 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 90,00 |
| 10/01/2022 | Nota Fiscal 13770 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 101,89 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 4378 | ARMANDO JOSÉ AVEIRO | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 257,22 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 10703 | AUTO POSTO SÃO PAULO | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 50,00 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 10702 | AUTO POSTO SÃO PAULO | MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL | 1.000,00 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 3713 | BRANDOLINS INFORMATICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 244,00 |
| 03/01/2022 | Nota Fiscal 3984 | BRANDOLINS INFORMATICA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 90,00 |
| 10/01/2022 | Fatura 581672 | JJF INDAIATUBA ALUG EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 48,00 |
| 14/01/2022 | Nota Fiscal 6700798210 | AZZA TEECOM SERV. EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 108,78 |
| 17/01/2022 | Nota Fiscal 20785 | NOGUEIRA GAS COMERCIAL EIRELI | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 1.255,00 |
| 06/01/2022 | Nota Fiscal 9086 | CESTARI E FRANCO LTDA EPP | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 213,00 |
| Total | 13.699,39 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 34.218,24 | Empenho 664/2022 Doc. crédito | 24/01/2022 | 34.218,24 |
| Saldo anterior | 30.959,16 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 18,34 | ||
| Total | 65.195,74 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 28 de Julho de 2022
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