| N.º Contrato: 222/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas neurológicas do Sistema Único de Saúde, a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS. | ||
| Data Início: 09/04/2020 | Validade: 08/04/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 02/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 139.689,68 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/02/2025 - 27/02/2025 | 129.162,53 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | 21/02/2025 - 21/02/2025 | 7.827,60 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 136.990,13 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 114.697,93 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 114.697,93 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/02/2025 | Holerite 701 | DANIELA CRUZ PIOVESAN DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.319,00 |
| 12/02/2025 | Holerite 708 | ERIKA MORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.319,00 |
| 12/02/2025 | Holerite 605 | JHENIFER GABRIELY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.084,00 |
| 12/02/2025 | Holerite 280 | NATALIA CAROLINA CARVALHO WELLER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.319,00 |
| 20/02/2025 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 379 | LAENA ALONCO BERTON LEMOS | RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO | 4.847,49 |
| 27/02/2025 | Holerite 749 | CAMILA TOSELLI TAETS KATACHINSKI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.119,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 701 | DANIELA CRUZ PIOVESAN DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.187,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 382 | DEBORA REGINA DIZOTTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.542,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 233 | ELAINE ALESSANDRA SILVA OTTAVIANO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.899,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 327 | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.796,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 708 | ERIKA MORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.970,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 719 | FLAVIA REGIANE DO NASCIMENTO ONISHI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.697,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 605 | JHENIFER GABRIELY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.337,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 694 | JULIA SOLLI PACHECO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.803,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 600 | LIVIA URREJOLA Y CARECHE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.798,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 384 | LUCIANA MARTUCCI DOS PASSOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.120,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 218 | MARCELA ANISIA CACIATORI RAMOS FRANCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.990,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 399 | MAURA SAMPAIO GARCIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.547,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 484 | MELODY DE SA GAVIOLLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.467,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 280 | NATALIA CAROLINA CARVALHO WELLER | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.931,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 747 | NATALY BEZERRA DA SILVA BARRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.911,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 699 | ROSIMARY DE ALMEIDA PEREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 6.455,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 281 | SAMANTA OLIVEIRA E SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.323,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 534 | TATIANA MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.371,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 673 | VANESSA CRISTINA DE LIMA BENTO GIBIM | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.822,00 |
| 27/02/2025 | Holerite 491 | WALDIRENE CRISTINA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.070,00 |
| 27/02/2025 | Guia de Recolhimento 0125022656475658-9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 9.085,22 |
| 01/02/2025 | Nota Fiscal 09739707 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 10.108,84 |
| 12/02/2025 | Cupom Fiscal 727803 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 729,42 |
| 27/02/2025 | DARF 0716250575978692-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 8.437,97 |
| 27/02/2025 | DARF 0716250575978692-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 237,54 |
| 27/02/2025 | DARF 0716250575978692-9 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 11.520,05 |
| 21/02/2025 | Nota Fiscal 23 | ANGELA BERTONI DE MIRANDA | SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 7.827,60 |
| Total | 136.990,13 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 92.092,06 | Empenho 22020/2024 Doc. crédito 319451 | 14/02/2025 | 92.092,06 |
| 47.597,62 | Empenho 198/2025 Doc. crédito 319451 | 14/02/2025 | 47.597,62 |
| Saldo anterior | 110.530,42 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.467,96 | ||
| Total | 251.688,06 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 07 de Março de 2025
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