| N.º Contrato: 222/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas neurológicas do Sistema Único de Saúde, a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS. | ||
| Data Início: 09/04/2020 | Validade: 08/04/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 04/2025 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 03/04/2025 - 04/04/2025 | 30.695,81 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/04/2025 - 08/04/2025 | 12.658,40 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/04/2025 - 04/04/2025 | 49.250,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/04/2025 - 08/04/2025 | 52.234,87 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 21/03/2025 - 03/04/2025 | 5.192,98 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 01/04/2025 - 07/04/2025 | 20.820,85 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 170.852,91 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 0,00 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 0,00 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 04/04/2025 | Holerite 753 | CARLOS AUGUSTO PANETTO CAMPOS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 684,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 713 | CAROLINA COSTA GERELLI VARGAS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.676,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 718 | DIEGO FERREIRA SOARES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 613,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 704 | DIVANIA APARECIDA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.167,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 733 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 684,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 220 | ELAINE GOMIERO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.085,50 |
| 04/04/2025 | Holerite 725 | ELIENE ANDRADE DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.167,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.167,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 730 | JESSICA LOPES GONCALVES MONTEIRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.520,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 688 | JOAO PEDRO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.882,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 752 | LUCIANO ANTONIO PERICO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.210,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 714 | MARIO MIYAKE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.278,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 732 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.167,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 625,50 |
| 04/04/2025 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.521,00 |
| 04/04/2025 | Holerite 722 | VITOR CONCENCA TENORIO DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.951,00 |
| 03/04/2025 | Férias 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 5.297,81 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 14657 | DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.684,92 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 7330 | J. EDSON RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 82,40 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 1422 | RODNEY MURRER PIRES ME | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.058,00 |
| 03/04/2025 | Nota Fiscal 14640 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.495,88 |
| 08/04/2025 | Nota Fiscal 440422 | INDAIATUBA DISTRIBUIDORA CARNES DERIVADO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.625,20 |
| 08/04/2025 | Nota Fiscal 498250 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.712,00 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 146 | CESAR AGUIAR | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.200,00 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 343379 | KALUNGA SA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.210,60 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 13917 | SERVE SAUDE CIRURGICA LTDA ME | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 648,00 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 41352 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 063 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.459,54 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 20813 | FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 2.999,74 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 343420 | KALUNGA SA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 270,20 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 20240 | MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.500,00 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 27412 | PERSIANAS GARCIA LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 12.500,00 |
| 03/04/2025 | Nota Fiscal 3510479 | TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 15.748,80 |
| 03/04/2025 | Nota Fiscal 3510484 | TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 4.361,92 |
| 03/04/2025 | Nota Fiscal 134 | UPTOTIME DO BRASIL DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 4.063,20 |
| 04/04/2025 | Nota Fiscal 044299 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 3.288,00 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 1592 | AM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.782,00 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 1389 | DOMINIT II CONSULTORIA EM TI LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.785,98 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 344 | IVONE TOMAZELA ZAMUNER | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 980,00 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 02636465 | OMIEXPERIENCE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 6401 | BARBOSA & BARBOSA FUNILARIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 1296 | EVELAINE CRISTINA GUARI OLIARTE | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 4339 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANCA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 410,00 |
| 04/04/2025 | Nota Fiscal 29 | 51.056.871 EMERSON ANTONIO DE PROENCA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| 04/04/2025 | Nota Fiscal 12965 | SHOSP TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.926,89 |
| 08/04/2025 | Nota Fiscal 7 | 38.470.927 LEANDRO DA SILVA LOPES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| 08/04/2025 | Nota Fiscal 571 | A.N. REIS REFRIGERACAO- ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.350,00 |
| 21/03/2025 | Fatura 04/2025 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,98 |
| 26/03/2025 | Nota Fiscal 163692668 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.733,01 |
| 02/04/2025 | Fatura 1941665483-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 549,99 |
| 03/04/2025 | Nota Fiscal 27506 | NEGRI GAS COMERCIAL LTDA | UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA | 1.850,00 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 039780 | CENTERBOR COM.DE BORR E PLAST. EIRELI. ME | MANUTENÇÃO - OUTROS | 1.077,50 |
| 01/04/2025 | Nota Fiscal 21380 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | MANUTENÇÃO - OUTROS | 1.021,64 |
| 02/04/2025 | Nota Fiscal 104732 | VITOR MATERIAIS DE ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 106,92 |
| 04/04/2025 | Nota Fiscal 84849 | M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 745,67 |
| 04/04/2025 | Nota Fiscal 50539 | RCM COMERCIO DE TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 16.400,00 |
| 07/04/2025 | Nota Fiscal 104840 | VITOR MATERIAIS DE ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 1.037,12 |
| 07/04/2025 | Nota Fiscal 104841 | VITOR MATERIAIS DE ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 432,00 |
| Total | 170.852,91 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 169.100,42 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 239,60 | ||
| Total | 169.340,02 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 1.512,89 | ||
Data do envio: 07 de Maio de 2025
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