| N.º Contrato: 222/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas neurológicas do Sistema Único de Saúde, a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS. | ||
| Data Início: 09/04/2020 | Validade: 08/04/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 03/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 51.618,36 (cinquenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/03/2023 - 30/03/2023 | 118.859,08 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 10/03/2023 - 20/03/2023 | 1.428,53 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/03/2023 - 23/03/2023 | 3.689,08 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/03/2023 - 30/03/2023 | 7.611,00 |
| LOCAÇÕES | 01/03/2023 - 01/03/2023 | 270,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 20/03/2023 - 23/03/2023 | 2.368,24 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | 29/03/2023 - 29/03/2023 | 2.576,96 |
| Total das Despesas | 136.802,89 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 37.635,23 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 37.635,23 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 07/03/2023 | 13º - Primeira parcela 657 | VANUSA XAVIER FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO | 820,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 507 | DANIELLE ZOLINI ORTELANI CANEO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.764,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 613 | DEBORA ELOISE PALMEIRA CASTRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 902,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 220 | ELAINE GOMIERO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.831,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 380 | ELIANE RODRIGUES DE ASSIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.592,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 126 | FLAVIA NASCIMENTO DE ALMEIDA KLAVIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.382,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 684 | ISABELLY GRANDE CAVALCANTE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 326,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 469 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.852,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 668 | JULIA LETICIA DA SILVA NECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 902,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 415 | LUCIANE RAQUEL GAVA BORELLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.945,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.561,50 |
| 15/03/2023 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.038,00 |
| 15/03/2023 | Holerite 657 | VANUSA XAVIER FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 435 | ANDREZZA DE OLIVEIRA ROCHA MUNHOS BANDEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.906,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 244 | CINTIA DE CAMARGO BARROS LUZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.690,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 507 | DANIELLE ZOLINI ORTELANI CANEO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.435,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 613 | DEBORA ELOISE PALMEIRA CASTRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.385,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 233 | ELAINE ALESSANDRA SILVA OTTAVIANO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.560,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 220 | ELAINE GOMIERO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.622,50 |
| 30/03/2023 | Holerite 380 | ELIANE RODRIGUES DE ASSIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.824,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 327 | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.241,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.248,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 126 | FLAVIA NASCIMENTO DE ALMEIDA KLAVIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.293,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 684 | ISABELLY GRANDE CAVALCANTE DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 427,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.160,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 469 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.969,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 668 | JULIA LETICIA DA SILVA NECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.640,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 379 | LAENA ALONCO BERTON LEMOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.109,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 415 | LUCIANE RAQUEL GAVA BORELLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.535,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 218 | MARCELA ANISIA CACIATORI RAMOS FRANCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.844,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 399 | MAURA SAMPAIO GARCIA DOURADO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.105,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 484 | MELODY DE SA GAVIOLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.370,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.343,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 843,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.193,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 657 | VANUSA XAVIER FERREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.129,00 |
| 30/03/2023 | Holerite 565 | VIVIAN CORREIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.791,00 |
| 30/03/2023 | Guia de Recolhimento 03/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 65,56 |
| 30/03/2023 | Guia de Recolhimento 03/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 8.218,18 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 07029399 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 11.755,87 |
| 08/03/2023 | Nota Fiscal 17596 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 240,00 |
| 09/03/2023 | Recibo 60083 | SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 164,00 |
| 10/03/2023 | Nota Fiscal 28621 | MAX EQUIPAMENTO DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 372,00 |
| 11/03/2023 | Nota Fiscal 11299 | SERVE SAÚDE CIRÚRGICA LTDA ME | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 40,00 |
| 13/03/2023 | Cupom Fiscal 644763 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 227,40 |
| 15/03/2023 | Recibo 60250 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 565,80 |
| 16/03/2023 | Nota Fiscal 37565 | CLINICA AUDMED LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 639,34 |
| 20/03/2023 | Fatura 9395895 | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIENCIA PRIVADA S.A | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 774,99 |
| 30/03/2023 | DARF 07012308978511963 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 7.497,10 |
| 30/03/2023 | DARF 07162308979107720 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 10.336,84 |
| 10/03/2023 | Nota Fiscal 20223 | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.128,23 |
| 20/03/2023 | Nota Fiscal 576332 | MECANO PACK EMBALAGENS SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 300,30 |
| 02/03/2023 | Nota Fiscal 16762 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 270,00 |
| 08/03/2023 | Nota Fiscal 17597 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 415,00 |
| 08/03/2023 | Nota Fiscal 17597 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 1.393,10 |
| 08/03/2023 | Nota Fiscal 3059646 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 1.327,98 |
| 15/03/2023 | Nota Fiscal 01483 | CESAR AGUIAR 27799939877 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 263,00 |
| 23/03/2023 | Nota Fiscal 54267 | INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 20,00 |
| 02/03/2023 | Nota Fiscal 1464 | AM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.732,00 |
| 03/03/2023 | Nota Fiscal 2803 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 369,00 |
| 19/03/2023 | Nota Fiscal 466 | A. N. REIS REFRIGERAÇÃO - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.600,00 |
| 21/03/2023 | Nota Fiscal 8316 | ROSSANA DE CAMARGO E CIA LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 809,90 |
| 30/03/2023 | DARF 07162308979107720 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS SOCIAIS | 100,10 |
| 01/03/2023 | Nota Fiscal 35386 | MIL MAQUINAS LTDA | LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS | 270,00 |
| 20/03/2023 | Nota Fiscal 03/2023 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,55 |
| 20/03/2023 | Fatura 1645253724-0 | TELEFONICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 112,00 |
| 23/03/2023 | Nota Fiscal 114098818 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 2.204,69 |
| 29/03/2023 | Boleto 03668648 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A | DIVERSOS - DIVERSOS | 2.576,96 |
| Total | 136.802,89 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 51.618,36 | Empenho 648/2023 Doc. crédito 091517 | 09/03/2023 | 51.618,36 |
| Saldo anterior | 121.516,27 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.303,49 | ||
| Total | 174.438,12 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Abril de 2023
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