| N.º Contrato: 222/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas neurológicas do Sistema Único de Saúde, a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS. | ||
| Data Início: 09/04/2020 | Validade: 08/04/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 07/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 58.333,33 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/07/2023 - 28/07/2023 | 55.108,45 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | 21/07/2023 - 21/07/2023 | 7.287,46 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 62.395,91 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 79.038,98 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 79.038,98 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/07/2023 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.460,00 |
| 12/07/2023 | Holerite 605 | JHENIFER GABRIELY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 448,00 |
| 12/07/2023 | Holerite 280 | NATALIA CAROLINA CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.420,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 665 | ANA CAROLINA RODRIGUES DA COSTA DE SOUZA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.210,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 675 | CASSIANO ABILIO AMARAL DOS RAMOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.210,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 349 | DANIELE ROSSI DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.660,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 382 | DEBORA REGINA DIZOTTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.986,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 672 | IVANI DANTAS DE SOUZA EVANGELISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.779,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 605 | JHENIFER GABRIELY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 381,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 600 | LIVIA URREJOLA Y CARECHE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.253,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 384 | LUCIANA MARTUCCI DOS PASSOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.159,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 280 | NATALIA CAROLINA CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.183,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 281 | SAMANTA OLIVEIRA E SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.387,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 534 | TATIANA MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.599,00 |
| 26/07/2023 | Holerite 673 | VANESSA CRISTINA DE LIMA BENTO GIBIM | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.233,00 |
| 05/07/2023 | Férias 605 | JHENIFER GABRIELY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.940,16 |
| 05/07/2023 | Férias 280 | NATALIA CAROLINA CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.285,68 |
| 28/07/2023 | Guia de Recolhimento 07/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 4.006,83 |
| 01/07/2023 | Nota Fiscal 07489955 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 2.207,06 |
| 12/07/2023 | Cupom Fiscal 657680 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 278,35 |
| 28/07/2023 | DARF 07162320764967589 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 4.467,76 |
| 28/07/2023 | DARF 07162320764967589 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 538,91 |
| 28/07/2023 | DARF 07162320764967589 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 2.015,70 |
| 21/07/2023 | Nota Fiscal 5 | ANGELA BERTONI DE MIRANDA | SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 7.287,46 |
| Total | 62.395,91 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 58.333,33 | Empenho 2632/2023 Doc. crédito 319451 | 06/07/2023 | 58.333,33 |
| Saldo anterior | 82.032,36 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1.069,20 | ||
| Total | 141.434,89 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Agosto de 2023
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