| N.º Contrato: 222/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas neurológicas do Sistema Único de Saúde, a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS. | ||
| Data Início: 09/04/2020 | Validade: 08/04/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 08/2023 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 168.285,06 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Federal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/08/2023 - 30/08/2023 | 118.640,05 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/08/2023 - 09/08/2023 | 787,78 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 07/08/2023 - 17/08/2023 | 1.241,80 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | 21/08/2023 - 21/08/2023 | 7.642,60 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 04/08/2023 - 31/08/2023 | 35.367,13 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 20/08/2023 - 23/08/2023 | 1.322,26 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 11/08/2023 - 29/08/2023 | 4.718,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 169.719,62 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 302.467,31 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 302.467,31 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 14/08/2023 | Holerite 507 | DANIELLE ZOLINI ORTELANI CANEO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.764,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 613 | DEBORA ELOISE PALMEIRA CASTRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 872,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 220 | ELAINE GOMIERO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.831,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 380 | ELIANE RODRIGUES DE ASSIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.592,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 126 | FLAVIA NASCIMENTO DE ALMEIDA KLAVIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.382,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 879,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 528,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 692,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 469 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.852,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 668 | JULIA LETICIA DA SILVA NECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.032,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.670,00 |
| 14/08/2023 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.384,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 479 | ALEXSANDRA POLTRONIERI MARCONATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.962,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 244 | CINTIA DE CAMARGO BARROS LUZ | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.762,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 507 | DANIELLE ZOLINI ORTELANI CANEO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.446,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 613 | DEBORA ELOISE PALMEIRA CASTRO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.374,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 233 | ELAINE ALESSANDRA SILVA OTTAVIANO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.576,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 220 | ELAINE GOMIERO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.605,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 380 | ELIANE RODRIGUES DE ASSIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.866,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 327 | ELIEL DE OLIVEIRA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.482,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 400 | ELIZANGELA APARECIDA DE FARIA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.480,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 126 | FLAVIA NASCIMENTO DE ALMEIDA KLAVIN | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.754,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 691 | GISELE CRISTIANE LUQUES DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.352,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 659 | ISABEL ZANELLA GONÇALVES | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 758,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 536 | JAYNE FERIGATO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.170,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 469 | JUCELE APARECIDA DA CRUZ VIEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.028,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 668 | JULIA LETICIA DA SILVA NECA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.543,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 694 | JULIA SOLLI PACHECO HARIMA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.500,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 379 | LAENA ALONCO BERTON LEMOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.081,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 218 | MARCELA ANISIA CACIATORI RAMOS FRANCO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.326,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 399 | MAURA SAMPAIO GARCIA DOURADO COSTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.034,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 484 | MELODY DE SA GAVIOLLI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.531,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 441 | ROSIMEIRE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.449,50 |
| 28/08/2023 | Holerite 521 | SILVIA CARVALHO RAMOS CAMPOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.526,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 446,00 |
| 28/08/2023 | Holerite 565 | VIVIAN CORREIA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.880,00 |
| 09/08/2023 | Férias 618 | SIMONE LUIZA DIAS BELIZARIO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.529,23 |
| 16/08/2023 | Férias 244 | CINTIA DE CAMARGO BARROS LUZ | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 2.285,97 |
| 30/08/2023 | Guia de Recolhimento 08/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 8.420,50 |
| 01/08/2023 | Nota Fiscal 07607374 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 9.166,53 |
| 11/08/2023 | Boleto 930/41877 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO) | 678,54 |
| 14/08/2023 | Cupom Fiscal 661147 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 225,64 |
| 18/08/2023 | Recibo 66796 | SANCETUR- SANTA CECILIA TURISMO LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE | 598,60 |
| 21/08/2023 | Nota Fiscal 38784 | CLINICA AUDMED LTDA | RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO) | 511,05 |
| 30/08/2023 | DARF 07162323732501600 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 681,91 |
| 30/08/2023 | DARF 07162323732501600 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 6.976,44 |
| 30/08/2023 | DARF 07162323732501600 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 10.145,98 |
| 30/08/2023 | DARF 07162323732501600 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 10,16 |
| 03/08/2023 | Nota Fiscal 26246 | ATACADÃO S.A. | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 346,78 |
| 09/08/2023 | Nota Fiscal 590853 | MECANO PACK EMBALAGENS SA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 441,00 |
| 07/08/2023 | Nota Fiscal 20241 | NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 528,80 |
| 16/08/2023 | Nota Fiscal 326471 | KALUNGA SA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 293,00 |
| 17/08/2023 | Nota Fiscal 38 | CESAR AGUIAR 27799939877 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 420,00 |
| 21/08/2023 | Nota Fiscal 83 | CLINICA MEDICA VIVER JUNDIAI LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 7.642,60 |
| 04/08/2023 | Nota Fiscal 697 | GESSO PEROLA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 07/08/2023 | Nota Fiscal 1490 | AM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.419,00 |
| 07/08/2023 | Nota Fiscal 3085 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL | 369,00 |
| 11/08/2023 | Nota Fiscal 4987 | MAQ- GARDEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 60,00 |
| 18/08/2023 | Nota Fiscal 104 | ANDRE LUIZ GUIMARAES | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 12.230,00 |
| 18/08/2023 | Nota Fiscal 3092 | J L BRITO SISTEMAS DE SEGURANÇA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.470,00 |
| 20/08/2023 | Nota Fiscal 01596197 | OMIEXPERIENCE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 23/08/2023 | Nota Fiscal 111607 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 524,42 |
| 24/08/2023 | Nota Fiscal 36982 | MIL MAQUINAS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 340,00 |
| 24/08/2023 | Nota Fiscal 13896 | SHOSP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.304,71 |
| 29/08/2023 | Nota Fiscal 487 | A.N REIS REFRIGERAÇÃO - ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.650,00 |
| 31/08/2023 | Nota Fiscal 16 | ADILSON LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 20/08/2023 | Nota Fiscal 07/2023 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 59,55 |
| 20/08/2023 | Fatura 17204362450 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 117,63 |
| 23/08/2023 | Nota Fiscal 123788132 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ | 1.145,08 |
| 11/08/2023 | Nota Fiscal 10780 | MAQ- GARDEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA | MANUTENÇÃO - OUTROS | 223,00 |
| 11/08/2023 | Nota Fiscal 90529 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 73,48 |
| 11/08/2023 | Nota Fiscal 90531 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 196,69 |
| 22/08/2023 | Nota Fiscal 11739 | J P PITARELO E CIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 599,90 |
| 23/08/2023 | Nota Fiscal 236754 | BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | MANUTENÇÃO - VEÍCULOS | 250,00 |
| 23/08/2023 | Nota Fiscal 205 | MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE LINO INDAIATUBA - ME | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 100,00 |
| 24/08/2023 | Nota Fiscal 037554 | MUNHOZ E MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 2.133,63 |
| 25/08/2023 | Nota Fiscal 11320 | CASTOR RODRIGUES & CIA LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 408,99 |
| 25/08/2023 | Nota Fiscal 11748 | J P PITARELO E CIA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 309,00 |
| 29/08/2023 | Nota Fiscal 182154 | HIDRAULICA DICLACE LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 92,00 |
| 29/08/2023 | Nota Fiscal 90946 | VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO | 331,31 |
| Total | 169.719,62 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 168.284,96 | Empenho 16744/2023 Doc. crédito 319451 | 08/08/2023 | 168.284,96 |
| 0,10 | Empenho 648/2023 Doc. crédito 319451 | 08/08/2023 | 0,10 |
| Saldo anterior | 300.170,63 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 3.731,24 | ||
| Total | 472.186,93 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 06 de Setembro de 2023
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