| N.º Contrato: 222/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA | CNPJ: 48.175.871/0001-72 | |
| Tipo: CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: O presente CONVÊNIO tem por objeto a prestação de serviços ambulatoriais de Reabilitação Física e Intelectual de causas neurológicas do Sistema Único de Saúde, a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde - SUS. | ||
| Data Início: 09/04/2020 | Validade: 08/04/2025 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | CONVÊNIO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 07/2024 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIAÇÃO SOMOS DO BEM DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 48.175.871/0001-72 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 100 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | PAULO SERGIO RODRIGUES |
| Valor Total Recebido: | 58.333,33 (cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 01/07/2024 - 30/07/2024 | 48.564,83 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | 23/07/2024 - 23/07/2024 | 4.383,45 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 52.948,28 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 32.185,74 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 32.185,74 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 12/07/2024 | Holerite 701 | DANIELA CRUZ PIOVESAN DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.319,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 708 | ERIKA MORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.319,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 605 | JHENIFER GABRIELY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 506,00 |
| 12/07/2024 | Holerite 280 | NATALIA CAROLINA CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.319,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 701 | DANIELA CRUZ PIOVESAN DE CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.375,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 382 | DEBORA REGINA DIZOTTI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.229,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 708 | ERIKA MORI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.202,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 719 | FLAVIA REGIANE DO NASCIMENTO ONISHI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.579,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 605 | JHENIFER GABRIELY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 460,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 600 | LIVIA URREJOLA Y CARECHE | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.788,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 280 | NATALIA CAROLINA CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 499,00 |
| 29/07/2024 | Holerite 534 | TATIANA MOREIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.162,00 |
| 03/07/2024 | Férias 605 | JHENIFER GABRIELY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 1.925,84 |
| 22/07/2024 | Férias 280 | NATALIA CAROLINA CARVALHO | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.586,39 |
| 25/07/2024 | Férias 382 | DEBORA REGINA DIZOTTI | RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS (1/3 FÉRIAS/FÉRIAS) | 3.121,98 |
| 30/07/2024 | Guia de Recolhimento 0124072619962071-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 3.241,27 |
| 01/07/2024 | Nota Fiscal 08917392 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.943,60 |
| 12/07/2024 | Cupom Fiscal 701960 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS - VALE FARMÁCIA | 419,96 |
| 30/07/2024 | DARF 0716242086669462-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 3.602,04 |
| 30/07/2024 | DARF 0716242086669462-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 649,13 |
| 30/07/2024 | DARF 0716242086669462-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 2.141,63 |
| 30/07/2024 | DARF 0716242086669462-6 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 175,99 |
| 23/07/2024 | Nota Fiscal 16 | ANGELA BERTONI DE MIRANDA | SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) - SERVIÇOS MÉDICOS PESSOA JURÍDICA | 4.383,45 |
| Total | 52.948,28 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 58.333,33 | Empenho 415/2024 Doc. crédito 319451 | 05/07/2024 | 58.333,33 |
| Saldo anterior | 26.316,44 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 484,25 | ||
| Total | 85.134,02 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Agosto de 2024
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)