| N.º Contrato: 243/2020 | ||
| OSC: ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE INDAIATUBA | CNPJ: 20.939.604/0001-05 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: Concessão de subvenção social. | ||
| Data Início: 31/03/2020 | Validade: 30/03/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7285/20 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | ASSOCIACAO CAMERATA FILARMONICA DE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 20.939.604/0001-05 |
| Endereço e CEP: | Rua Hércules Mazzoni 873 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-250 |
| Responsável(is) pela Entidade: | IRENE ALINGUERI |
| Valor Total Recebido: | 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 25/01/2021 - 30/01/2021 | 15.250,00 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 25/01/2021 - 25/01/2021 | 400,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | - | 0,00 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 15.650,00 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 138,40 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 138,40 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 25/01/2021 | Nota Fiscal 00000013 | DAVID SATURNINO DE FRANÇA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 25/01/2021 | Nota Fiscal 00000027 | J.G.V. EDITORACAO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 25/01/2021 | Nota Fiscal 00000054 | MARIA EMILIA KRAHENBUHL AMBIEL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 25/01/2021 | Nota Fiscal 00000126 | SABRINA PASSARELLI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 600,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 00000096 | HELLEN DIAS MIZAEL PINHEIRO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 00000063 | JANICE FERRARINI BERTAZZOLI PEZOA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 00000019 | LILLIAN LARANGEIRA DE CAMPOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.000,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 00000170 | NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.100,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 00000168 | NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 00000012 | PEDRO SOUZA FRANCO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.200,00 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 00000047 | RAFAEL LEANDRO GOUVEIA DO CARMO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.400,00 |
| 28/01/2021 | Nota Fiscal 00000154 | CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMENTO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.200,00 |
| 28/01/2021 | Nota Fiscal 00000127 | SABRINA PASSARELLI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 2.400,00 |
| 29/01/2021 | Nota Fiscal 00000057 | MARIA EMILIA KRAHENBUHL AMBIEL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.200,00 |
| 29/01/2021 | Nota Fiscal 00000011 | RODNEI DA COSTA LARANGEIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.150,00 |
| 30/01/2021 | Nota Fiscal 00000013 | PEDRO AUGUSTO JUBRAN BORTOLIN | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.200,00 |
| 25/01/2021 | Nota Fiscal 00013507 | CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA EPP | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 400,00 |
| Total | 15.650,00 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 14.750,00 | Empenho 8348/2020 Doc. crédito | 19/01/2021 | 14.750,00 |
| Saldo anterior | 1.037,79 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,61 | ||
| Total | 15.788,40 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 03 de Fevereiro de 2021
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