| N.º Contrato: 277/2020 | ||
| OSC: SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA -SISNI | CNPJ: 03.393.563/0001-85 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: subvenção social de até o limite de R$ 7.928,64 (sete mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Adolescer?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.445/2020; | ||
| Data Início: 18/05/2020 | Validade: 17/05/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7349/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 01/2021 |
| Entidade Beneficiária: | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE INDAIATUBA |
| CNPJ: | 03.393.563/0001-85 |
| Endereço e CEP: | Rua Donato de Almeida 27 - Jardim Primavera - Indaiatuba/SP - CEP: 13343-280 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AKIKO NAKAHIRA |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 27/01/2021 - 27/01/2021 | 2.186,60 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 01/02/2021 - 01/02/2021 | 2.040,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 03/02/2021 - 03/02/2021 | 75,40 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19/01/2021 - 22/01/2021 | 323,40 |
| COMBUSTÍVEL | 01/02/2021 - 01/02/2021 | 133,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 4.758,40 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 3.191,46 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 3.191,46 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 27/01/2021 | Holerite 001 | MARIA CRISTINA VIEGAS DE MORAIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 986,60 |
| 27/01/2021 | Guia de Recolhimento 219919-3 | BENSOCIAL GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOECONOMICO LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 20,00 |
| 27/01/2021 | Guia de Recolhimento 001 | DARF - PIS. - 01/2021 - S.I.S.N.I. - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 17,24 |
| 27/01/2021 | Guia de Recolhimento 017980-9 | FGTS. 01/2021 - S.I.S.N.I. - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 137,91 |
| 27/01/2021 | Guia de Recolhimento 277000300004030765 | SEECTTHJR - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO FUNCIONÁRIO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 27,11 |
| 27/01/2021 | GPS 001 | GPS. COD. 2100 - 01/2021 - S.I.S.N.I. - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NASCENTE DE INDAIATUBA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 997,74 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 00000029 | EDINA SCHIGUEIRA SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 520,00 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 00000022 | EDNA KREITHON DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 1.280,00 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 00000045 | VALDIRENE CRISTINA MORALES | RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | 240,00 |
| 03/02/2021 | Nota Fiscal 045250 | PAPELARIA INDAIA - ACACIO BITTO ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 75,40 |
| 19/01/2021 | Boleto 67029-9 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 19/01/2021 | Fatura 12129105570 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 141,94 |
| 22/01/2021 | Nota Fiscal 0661124813 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 137,36 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 000009256 | COMERCIAL VIHEMA LTDA. | COMBUSTÍVEL | 133,00 |
| Total | 4.758,40 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 7.948,99 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,87 | ||
| Total | 7.949,86 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Fevereiro de 2021
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