| N.º Contrato: 291/2020 | ||
| OSC: MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | CNPJ: 01.878.463/0001-13 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: subvenção social de até o limite de R$ 72.951,82 (setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto/Programa Semear?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.500/2020; | ||
| Data Início: 09/06/2020 | Validade: 08/06/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7349/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 03/2021 |
| Entidade Beneficiária: | MANAEM OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS |
| CNPJ: | 01.878.463/0001-13 |
| Endereço e CEP: | Rua Irineu Pistoni 122 - Jardim Tancredo Neves - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-170 |
| Responsável(is) pela Entidade: | RODRIGO CARDOZO LEITE |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 16/02/2021 - 31/03/2021 | 7.635,60 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 20/01/2021 - 10/02/2021 | 1.590,40 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10/02/2021 - 13/03/2021 | 1.940,19 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 26/01/2021 - 30/03/2021 | 2.257,33 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 15/01/2021 - 26/02/2021 | 550,55 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 28/02/2021 - 28/02/2021 | 104,40 |
| Total das Despesas | 14.078,47 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 16.126,12 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 16.126,12 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 26/02/2021 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.135,73 |
| 31/03/2021 | Holerite 162 | ALINE DANIELA PEREIRA DIAS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.650,00 |
| 31/03/2021 | Holerite 143 | SIMONE SANTINA CUNHA FERREIRA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 1.136,73 |
| 28/02/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 509,73 |
| 28/02/2021 | Guia de Recolhimento 8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 92,99 |
| 31/03/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 914,71 |
| 31/03/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 191,01 |
| 16/02/2021 | Nota Fiscal 4513 | M A POKER ME | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 58,00 |
| 26/02/2021 | Nota Fiscal 22166011 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 750,00 |
| 01/03/2021 | Boleto 6344777838 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 29,40 |
| 01/03/2021 | Nota Fiscal 34684 | PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 38,00 |
| 02/03/2021 | Nota Fiscal 32 | IVETE MIECO WADA DE SOUZA ME | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 45,00 |
| 22/03/2021 | Boleto 6351632734 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 34,30 |
| 31/03/2021 | Nota Fiscal 23182116 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 300,00 |
| 31/03/2021 | Nota Fiscal 23181833 | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 750,00 |
| 20/01/2021 | Nota Fiscal 69097 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 303,42 |
| 27/01/2021 | Nota Fiscal 69293 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 120,77 |
| 27/01/2021 | Nota Fiscal 69291 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 206,01 |
| 27/01/2021 | Nota Fiscal 69292 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 205,26 |
| 27/01/2021 | Nota Fiscal 69294 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 200,99 |
| 10/02/2021 | Nota Fiscal 69684 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 226,02 |
| 10/02/2021 | Nota Fiscal 69687 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 327,93 |
| 10/02/2021 | Nota Fiscal 68688 | CATO,ANTONIALE & CIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11,89 |
| 17/02/2021 | Nota Fiscal 66 | EUNICE PEREIRA DOS PRAZERES HENRIQUES -ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 170,10 |
| 18/02/2021 | Nota Fiscal 33159 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 797,90 |
| 19/02/2021 | Nota Fiscal 33180 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 292,80 |
| 25/02/2021 | Nota Fiscal 6444 | NIPON PAPELARIA LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 392,50 |
| 26/02/2021 | Nota Fiscal 17965 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 160,00 |
| 03/03/2021 | Nota Fiscal 33400 | G & G EMBALAGENS EIRELI EPP | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13,50 |
| 13/03/2021 | Nota Fiscal 18085 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 101,50 |
| 26/01/2021 | Nota Fiscal 349 | A. N. REIS REFRIGERACAO ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 460,00 |
| 22/02/2021 | Nota Fiscal 1 | LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE ALVES PEREIRA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 600,00 |
| 26/02/2021 | Nota Fiscal 69 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 03/03/2021 | Nota Fiscal 257 | DISKJET SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 90,00 |
| 05/03/2021 | Nota Fiscal 100360 | GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 157,33 |
| 29/03/2021 | Nota Fiscal 70 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 200,00 |
| 30/03/2021 | Nota Fiscal 85 | M.P. GOMES GESTAO EMPRESARIAL | OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | 550,00 |
| 15/01/2021 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 28/01/2021 | Boleto 2101978436511 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 202,84 |
| 16/02/2021 | Boleto 45057-7 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| 22/02/2021 | Boleto 62093134 | TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 57,21 |
| 26/02/2021 | Boleto 2102978447794 | CLARO S.A | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 202,30 |
| 28/02/2021 | Guia de Recolhimento 2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OUTRAS DESPESAS | 104,40 |
| Total | 14.078,47 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 29.996,62 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 207,97 | ||
| Total | 30.204,59 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 05 de Abril de 2021
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