| N.º Contrato: 292/2020 | ||
| OSC: UPAR - UNIAO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA | CNPJ: 05.384.687/0001-20 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: TERMO tem por objeto a concessão, em favor da ENTIDADE, de subvenção social de até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção dos projetos desenvolvidos pela entidade, nos termos do Programa de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo nº 32.318/2019 e conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7345/2020. | ||
| Data Início: 08/05/2020 | Validade: 07/05/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7345/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 07/2020 |
| Entidade Beneficiária: | UNIÃO PROTETORA AOS ANIMAIS DE RUA |
| CNPJ: | 05.384.687/0001-20 |
| Endereço e CEP: | Alameda Ezequiel Mantoanelli 0 - Jardim Panorama - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-350 |
| Responsável(is) pela Entidade: | FILIPE NOGUEIRA GATTI |
| Valor Total Recebido: | 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 24/06/2020 - 20/07/2020 | 3.201,71 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29/06/2020 - 01/07/2020 | 2.160,39 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | - | 0,00 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 19/06/2020 - 19/06/2020 | 44,10 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 5.406,20 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.393,18 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.393,18 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 06/07/2020 | Holerite 11 | MICHELLE PEREIRA MALACCO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 465,22 |
| 06/07/2020 | Holerite 01 | SABRINA CRISTINA PISTONI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 565,28 |
| 06/07/2020 | Holerite 07 | STEFANE DOS SANTOS ALVES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 135,62 |
| 20/07/2020 | Holerite 11 | MICHELLE PEREIRA MALACCO | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 280,36 |
| 20/07/2020 | Holerite 01 | SABRINA CRISTINA PISTONI | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 431,06 |
| 20/07/2020 | Holerite 07 | STEFANE DOS SANTOS ALVES | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 280,36 |
| 24/06/2020 | Guia de Recolhimento 115 | GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 225,17 |
| 30/06/2020 | Guia de Recolhimento 8109 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DARF PIS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 28,15 |
| 20/07/2020 | GPS 2100 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL GPS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 790,49 |
| 29/06/2020 | Nota Fiscal 3176 | JHL CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 410,39 |
| 30/06/2020 | Nota Fiscal 5293 | TEC LAB LABORATÓRIO TÉCNICO VETERINÁRIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 780,00 |
| 01/07/2020 | Nota Fiscal 5294 | TEC LAB LABORATÓRIO TÉCNICO VETERINÁRIO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 970,00 |
| 19/06/2020 | Fatura 867986 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 44,10 |
| Total | 5.406,20 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 3.750,00 | Empenho 12202/2020 Doc. crédito | 06/07/2020 | 3.750,00 |
| Saldo anterior | 4.049,38 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 | ||
| Total | 7.799,38 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 10 de Agosto de 2020
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