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Transparência

N.º Contrato: 295/2020
OSC: CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	CNPJ: 50.079.763/0001-48
Tipo: FOMENTO - Subvenção Social
Finalidade: subvenção social de até o limite de: a)- R$ 18.298,62 (dezoito mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto ÉHora de Brincar?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.355/2020; b)- R$ 22.613,20 (vinte e dois mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Aprender Brincando Através da Música?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.355/2020;
Data Início: 09/06/2020	Validade: 08/06/2021

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	FOMENTO - Subvenção Social
Lei Autorizadora:	7349/2020
Objeto:	Manutenção de projetos - MANUTENÇÃO DO PROJETO É HORA DE BRINCAR
Exercício:	05/2021
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020
Responsável(is) pela Entidade:	MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
Valor Total Recebido:	0,00 (zero)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	08/05/2021 - 25/05/2021	7.159,59
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	0,00
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	-	0,00
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		7.159,59
Recurso Público Não Aplicado		1.664,77
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		1.664,77

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
08/05/2021	Nota Fiscal 9.114.547	KALUNGA SA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	752,40
10/05/2021	Nota Fiscal 000.000.823	ROSA SAPUPPO DE MELO - ME	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	830,75
13/05/2021	Nota Fiscal 000.004.691	FLOOR SUPPLY COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA PISOS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	884,71
13/05/2021	Nota Fiscal 000.013.625	PAPELARIA FRANCISCO AVILA EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	663,36
13/05/2021	Nota Fiscal 5.857	TAMARA SOBOTTKA PIERI	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.552,20
14/05/2021	Nota Fiscal 19.964	BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.280,93
19/05/2021	Nota Fiscal 000000651	DUILIO DE ALENCAR & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	320,24
25/05/2021	Nota Fiscal 000.000.157	LUZIA EUGENIA GOMES ME	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	875,00
Total				7.159,59

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
Saldo anterior			8.808,56
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			15,80
Total			8.824,36
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 11 de Junho de 2021