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Transparência

N.º Contrato: 296/2020
OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN	CNPJ: 49.454.960/0001-10
Tipo: FOMENTO - Subvenção Social
Finalidade: subvenção social de até o limite de R$ 7.928,64 (sete mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inter-Ação?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.794/2020;
Data Início: 22/07/2020	Validade: 21/07/2021

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	FOMENTO - Subvenção Social
Lei Autorizadora:	7349/2020
Objeto:	Manutenção de projetos - Subvenção Social
Exercício:	09/2020
Entidade Beneficiária:	DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM
CNPJ:	49.454.960/0001-10
Endereço e CEP:	Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420
Responsável(is) pela Entidade:	JOSE ANTONIO SISCARI
Valor Total Recebido:	0,00 (zero)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	-	0,00
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA)	-	0,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	14/09/2020 - 14/09/2020	114,43
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	02/09/2020 - 02/09/2020	318,16
UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	03/09/2020 - 17/09/2020	520,57
COMBUSTÍVEL	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
OBRAS	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
OUTRAS DESPESAS	-	0,00
Total das Despesas		953,16
Recurso Público Não Aplicado		6.289,64
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		2,29
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		6.289,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R$)
14/09/2020	Nota Fiscal 95.883	GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME	OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS	114,43
02/09/2020	Fatura 1.692	Protelt Segurança Eletronica e Equip. Ltda Epp	LOCAÇÕES DIVERSAS	318,16
03/09/2020	Fatura 2009907337081	CLARO SA	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	204,98
17/09/2020	Nota Fiscal 58.234.517	CPFL	UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET)	315,59
Total				953,16

Valores Previstos R$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R$
Saldo anterior			7.240,51
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Total			7.242,80
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

Data do envio: 16 de Outubro de 2020