| N.º Contrato: 296/2020 | ||
| OSC: DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAN | CNPJ: 49.454.960/0001-10 | |
| Tipo: FOMENTO - Subvenção Social | ||
| Finalidade: subvenção social de até o limite de R$ 7.928,64 (sete mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos) destinados exclusivamente à manutenção do ?Projeto Inter-Ação?, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Comissão de Análise de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Processo Administrativo nº 5.794/2020; | ||
| Data Início: 22/07/2020 | Validade: 21/07/2021 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | FOMENTO - Subvenção Social |
| Lei Autorizadora: | 7349/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Subvenção Social |
| Exercício: | 11/2020 |
| Entidade Beneficiária: | DISPENSÁRIO ANTÔNIO FREDERICO OZANAM |
| CNPJ: | 49.454.960/0001-10 |
| Endereço e CEP: | Rua Adélia Philomena Mattioni 42 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-420 |
| Responsável(is) pela Entidade: | JOSE ANTONIO SISCARI |
| Valor Total Recebido: | 0,00 (zero) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 06/11/2020 - 30/11/2020 | 1.238,09 |
| RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURíDICA) | - | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS | - | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | - | 0,00 |
| LOCAÇÕES DIVERSAS | 04/11/2020 - 04/11/2020 | 358,06 |
| UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 05/11/2020 - 16/11/2020 | 664,44 |
| COMBUSTÍVEL | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| OBRAS | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 2.260,59 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 2.624,23 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 2.624,23 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/11/2020 | 13º - Primeira parcela 9 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 658,64 |
| 30/11/2020 | Holerite 9 | ERICA CRISTINA CAPOVILLA | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 501,45 |
| 06/11/2020 | Nota Fiscal 622.166 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. (ADM) | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS) | 78,00 |
| 04/11/2020 | Fatura 17.316 | Protelt Segurança Eletronica e Equip. Ltda Epp | LOCAÇÕES DIVERSAS | 358,06 |
| 05/11/2020 | Fatura 1.010.973 | CLARO SA | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 224,54 |
| 16/11/2020 | Nota Fiscal 61.937.180 | CPFL | UNIDADES PÚBLICAS (ENERG. ELET.-ÁGUA-GÁS-TEL-INTERNET) | 439,90 |
| Total | 2.260,59 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 4.884,19 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,63 | ||
| Total | 4.884,82 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 09 de Dezembro de 2020
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