| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 09/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 28.336,23 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 29/02/2024 - 30/09/2024 | 25.398,36 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 26/08/2024 - 20/09/2024 | 1.361,15 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 09/08/2024 - 09/08/2024 | 165,00 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 26.924,51 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 115.357,70 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 115.357,70 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 30/09/2024 | Holerite 3 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.748,12 |
| 30/09/2024 | Holerite 24 | JANDIRA APARECIDA CAVASSANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.694,38 |
| 30/09/2024 | Holerite 8 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.723,58 |
| 30/09/2024 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.169,35 |
| 30/09/2024 | Holerite 1 | ORIDES BUENO MEDEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.778,62 |
| 31/08/2024 | Guia de Recolhimento 01240903260023159 | CAIXA ECONOMIA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 880,75 |
| 11/09/2024 | Nota Fiscal 03276312 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 600,00 |
| 29/02/2024 | DARF 07162426147470730 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.570,57 |
| 29/02/2024 | DARF 07162426146910958 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.497,95 |
| 30/04/2024 | DARF 07162426148385796 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.502,03 |
| 30/08/2024 | DARF 07162424785178272 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.178,95 |
| 30/08/2024 | DARF 07162424785364238 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.054,06 |
| 26/08/2024 | Nota Fiscal 137662 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 221,60 |
| 26/08/2024 | Nota Fiscal 137661 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 210,80 |
| 26/08/2024 | Nota Fiscal 137663 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 614,25 |
| 20/09/2024 | Nota Fiscal 13901669 | KALUNGA SA | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | 314,50 |
| 09/08/2024 | Nota Fiscal 2358 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 165,00 |
| Total | 26.924,51 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 28.336,23 | Empenho 2234/2024 Doc. crédito 01 | 06/09/2024 | 28.336,23 |
| Saldo anterior | 113.252,68 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 693,30 | ||
| Total | 142.282,21 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 23 de Fevereiro de 2026
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