| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 10/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Pérsio Sampaio Filho 152 - Jardim Renata - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-150 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 28.336,23 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 14/08/2024 - 31/10/2024 | 27.931,86 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | - | 0,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | - | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20/09/2024 - 02/10/2024 | 484,59 |
| LOCAÇÕES | - | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | - | 0,00 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 28.416,45 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 116.041,01 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 116.041,01 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 31/10/2024 | Holerite 3 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 5.748,12 |
| 31/10/2024 | Holerite 24 | JANDIRA APARECIDA CAVASSANI | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.694,38 |
| 31/10/2024 | Holerite 8 | LILLIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.087,58 |
| 31/10/2024 | Holerite 11 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 4.169,35 |
| 31/10/2024 | Holerite 1 | ORIDES BUENO MEDEIRA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.784,62 |
| 14/08/2024 | Nota Fiscal 180056 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA | 1.836,77 |
| 05/09/2024 | Boleto 0200000274561 | SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA) | 165,00 |
| 02/10/2024 | Nota Fiscal 3446571 | PLUXEE BENEFICIOS | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 2.500,00 |
| 03/10/2024 | Nota Fiscal 3464035 | PLUXEE BENEFICIOS | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 500,00 |
| 30/09/2024 | DARF 01240926296876789 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - FGTS | 1.935,50 |
| 30/09/2024 | DARF 07162427012536480 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS | 1.956,39 |
| 30/09/2024 | DARF 07162427012488257 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | RECURSOS HUMANOS - INSS | 2.554,15 |
| 20/09/2024 | Nota Fiscal 42311 | CLINICA AUDMED LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 173,88 |
| 20/09/2024 | Nota Fiscal 2773 | FRUET E ULIAN SERVICOS TECNICOS | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 35,71 |
| 02/10/2024 | Nota Fiscal 2500 | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL | 275,00 |
| Total | 28.416,45 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 28.336,23 | Empenho 2234/2024 Doc. crédito 01 | 07/10/2024 | 28.336,23 |
| Saldo anterior | 115.357,70 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 763,53 | ||
| Total | 144.457,46 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 23 de Fevereiro de 2026
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - M.D. - CEP: 13331-900 - Telefones: (19)3834-9000 / 0800-770-7702
Desenvolvimento Web: Departamento de Informática (Secretaria Municipal de Administração)