| N.º Contrato: 745/2020 | ||
| OSC: CIRVA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO, REABILITAÇÃO E VIVÊNCIA DOS AUTISTAS | CNPJ: 02.070.158/0001-63 | |
| Tipo: COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros | ||
| Finalidade: Execução do Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência e suas Famílias - Proteção Social Especial de Média Complexidade, no Município de Indaiatuba conforme Termo de Referência e Plano de Trabalho, que faz parte integrante deste contrato. | ||
| Data Início: 04/01/2021 | Validade: 03/01/2026 | |
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
|---|---|
| Tipo de Concessor (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora: | CH-P - 8/2020 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros |
| Exercício: | 02/2021 |
| Entidade Beneficiária: | CIRVA - CENTRO DE INTEGRACAO, REABILITACAO E VIVENCIA DOS AUTISTAS |
| CNPJ: | 02.070.158/0001-63 |
| Endereço e CEP: | Rua Padre Bento Pacheco 741 - Centro - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | AGAMENON ROBERTO SCHIAVOLIN |
| Valor Total Recebido: | 23.311,68 (vinte e três mil, trezentos e onze reais e sessenta e oito centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R$ |
|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS | 09/02/2021 - 26/02/2021 | 14.486,38 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 27/02/2021 - 27/02/2021 | 793,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 17/02/2021 - 17/02/2021 | 731,10 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 29/01/2021 - 04/02/2021 | 350,30 |
| LOCAÇÕES | 04/02/2021 - 04/02/2021 | 175,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/02/2021 - 19/02/2021 | 499,69 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | - | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | 17.035,47 | |
| Recurso Público Não Aplicado | 25.771,01 | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 25.771,01 | |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data do Documento | Especificação do Documento Fiscal | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R$) |
| 26/02/2021 | Holerite 108 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA BATISTA | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.607,56 |
| 26/02/2021 | Holerite 80 | ELIZABETE VICENTE CRONEIS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.710,05 |
| 26/02/2021 | Holerite 104 | LILIAN DA FONSECA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.254,21 |
| 26/02/2021 | Holerite 110 | LUANA SILVA AGUIAR | RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.793,01 |
| 23/02/2021 | Guia de Recolhimento 115 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 900,80 |
| 09/02/2021 | Nota Fiscal 250845 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO | 666,00 |
| 19/02/2021 | Nota Fiscal 287788 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | RECURSOS HUMANOS - VALE REFEIÇÃO | 1.347,00 |
| 26/02/2021 | Nota Fiscal 03610 | SHOPSTAR ARMARINHOS E CONFECÇÃO LTDA ME | RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES | 1.170,50 |
| 23/02/2021 | GPS 2305 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL / INSS | RECURSOS HUMANOS - INSS | 1.037,25 |
| 27/02/2021 | Nota Fiscal 087 | TAC RESTAURANTE LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 793,00 |
| 17/02/2021 | Nota Fiscal 092593 | FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP | MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | 731,10 |
| 29/01/2021 | Nota Fiscal 017698 | EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME "CHAVELAND" | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 25,00 |
| 04/02/2021 | Nota Fiscal 0457 | CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 325,30 |
| 04/02/2021 | Nota Fiscal 3764 | MAXPONTO COMÉRCIO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA | LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO | 175,00 |
| 01/02/2021 | Nota Fiscal 066599351 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 240,17 |
| 09/02/2021 | Fatura 1227002363-0 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. / VIVO | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC) | 215,42 |
| 19/02/2021 | Fatura 3485-0 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA | UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 44,10 |
| Total | 17.035,47 | |||
| Valores Previstos R$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R$ |
|---|---|---|---|
| 23.311,68 | Empenho 484/2021 Doc. crédito 0001 | 10/02/2021 | 23.311,68 |
| Saldo anterior | 19.493,30 | ||
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | 1,50 | ||
| Total | 42.806,48 | ||
| Recursos próprios aplicados pela entidade | 0,00 | ||
Data do envio: 15 de Junho de 2021
© Prefeitura Municipal de Indaiatuba | Secretaria da Família e Bem Estar Social
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